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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000T298)

Irlanda

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 627,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B68FF474

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T298

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000T298). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	0,930	0,000
Ações	99,070	99,140	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,717	8,571
Índice Preço/Valor Contábil	1,338	1,390
Índice Preço/Vendas	1,468	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,979	7,635
Retorno com dividendos	3,363	4,981
Crescimento de lucros em 5 anos	12,977	10,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,900	36,225
Consumo Cíclico	15,330	8,578
Tecnologia	12,860	12,896
Energia	9,270	7,606
Consumo Não-Cíclico	8,690	6,613
Industriais	8,130	10,669
Materiais Básicos	7,540	5,190
Imóveis	2,750	7,515
Utilidades	1,680	2,685
Saúde	0,980	4,495
Serviços de Comunicação	0,860	3,680

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,49	136.800,0	+0,66%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,89	4,95	+3,34%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,90	95,17	-2,48%
Zabka	LU2910446546	3,73	21,71	-3,17%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,11	428,00	+3,13%
Alpha Bank	GRS015003007	3,11	2,196	+5,98%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3,09	24,98	-4,66%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,03	90.600,0	-0,44%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,58	61.900	-1,28%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,51	72,00	+1,41%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,53M	2,74	9,91	11,14
Charlemagne Magna MENA Fund E	3,88M	1,63	13,37	12,84
Charlemagne Magna MENA FundRE	39,04M	1,54	12,97	12,20
IE00BFTW8Y10	25,4M	2,88	15,01	13,70

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US 30	41.199,0	-151,8	-0,37%
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Petróleo Brent	70,77	-0,18	-0,25%
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