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Cmf Core Value Mixed Fd (217009)

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07/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 618,92M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Core Value Mixed Fund (217009). Nossos dados do China Merchants Core Value Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,170	23,170
Ações	77,000	77,000
Título	0,030	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,820	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	2,212
Índice Preço/Vendas	1,681	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,604	9,656
Retorno com dividendos	2,878	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	18,994	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	40,390	11,743
Industriais	22,450	24,258
Consumo Não-Cíclico	13,480	10,946
Saúde	11,330	9,773
Tecnologia	4,540	24,851
Energia	2,700	7,607
Serviços Financeiros	2,610	7,361
Utilidades	2,060	6,273
Consumo Cíclico	0,440	11,033

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	7,21	67,27	+1,75%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,10	36,82	+0,05%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	4,11	13,69	-0,22%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3,92	25,90	+0,31%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,39	16,62	+1,90%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3,03	16,20	+0,19%
China Jushi	CNE000000YM1	2,93	11,18	+1,18%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2,84	17,63	+1,61%
Youcare Pharmaceutical Group Co	CNE100005XQ2	2,73	15,07	+0,07%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2,69	21,13	+2,87%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	45,82B	-6,35	-13,19	-
China Merchants Advanced Enterprise	10,02B	7,99	19,06	12,53
CMF CNI Bio Health Index	9,81B	-3,97	-20,15	-
CMF Quantity Select Eq	4,17B	2,37	11,02	-
China Merchant Indus Sel Eq	3,35B	-0,67	6,52	13,52

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S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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