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Cmf Core Value Mixed Fd (217009)

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 635,55M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Core Value Mixed Fund (217009). Nossos dados do China Merchants Core Value Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,050	13,050	0,000
Ações	87,200	87,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,019	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	2,569
Índice Preço/Vendas	1,741	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,707	10,231
Retorno com dividendos	2,542	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,285	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,310	20,829
Materiais Básicos	18,540	9,672
Saúde	15,780	14,470
Serviços Financeiros	14,950	6,242
Consumo Não-Cíclico	11,360	11,188
Tecnologia	9,780	27,316
Consumo Cíclico	1,820	9,794
Serviços de Comunicação	1,340	4,386
Energia	1,130	5,406

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	8,67	68,70	-2,00%
Youcare Pharmaceutical Group Co	CNE100005XQ2	6,50	17,02	+0,95%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,64	49,35	+3,48%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	3,82	17,49	-2,02%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,78	44,70	-0,45%
Beijing Geoenviron Tech	CNE100001V11	3,57	6,88	+0,29%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3,15	31,80	+4,92%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2,68	29,37	-0,03%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,52	33,88	+0,56%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	2,37	34,80	+0,84%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	51,96B	1,38	-10,16	-
CMF CNI Bio Health Index	10,36B	-18,48	-28,70	-
China Merchants Advanced Enterprise	5,42B	2,32	4,58	12,76
CMF Quantity Select Eq	3,69B	4,58	10,97	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,52B	12,72	-5,01	-

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US 30	40.029,5	+25,9	+0,06%
S&P 500 VIX	12,20	+0,21	+1,75%
Bitcoin Futuro	67.257,5	+832,5	+1,25%
Índice Dólar	104,425	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	83,79	-0,19	-0,23%
Petróleo WTI	79,35	-0,23	-0,29%
Café Contrato C	206,00	-0,60	-0,29%
Soja Chicago	1.233,00	+5,00	+0,41%
Cacau NY	6.958,00	-390,00	-5,31%
Ouro	2.433,60	+16,20	+0,67%
Açúcar NY nº11	18,38	+0,25	+1,38%

Dólar/BRL	5,1046	+0,0015	+0,03%
EUR/BRL	5,5450	-0,0138	-0,25%
EUR/Dólar	1,0863	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,73	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2698	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,4818	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,7481	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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