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Cmf Core Value Mixed Fd (217009)

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 600,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Core Value Mixed Fund (217009). Nossos dados do China Merchants Core Value Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,130	17,130
Ações	82,030	82,030
Outros	0,830	0,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,658	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,495	2,547
Índice Preço/Vendas	1,417	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,168	12,000
Retorno com dividendos	3,136	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	6,467	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	44,310	9,338
Industriais	18,770	22,847
Tecnologia	13,670	31,402
Saúde	11,120	8,215
Serviços Financeiros	8,180	9,272
Consumo Cíclico	2,370	13,287
Energia	1,570	4,907
Serviços de Comunicação	0,010	3,909

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	8,35	52,85	-1,97%
Xian LONGi Silicon Materials	CNE100001FR6	5,96	16,67	-2,40%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,37	110,00	-1,42%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,21	30,43	-2,31%
Sinomine Resource Exploration	CNE100001WV3	3,21	40,20	-4,26%
Jiangsu Boqian New Materials Stock Co	CNE100005568	3,12	47,49	-6,29%
China Jushi	CNE000000YM1	3,03	15,03	-7,79%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	2,50	11,43	-2,31%
Xinjiang Daqo New Energy Co	CNE100004P24	2,21	29,91	-2,48%
China National Chemical	CNE100000KC0	2,13	7,64	-1,42%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	39,7B	-8,21	-13,13	13,41
CMF CNI Bio Health Index	9,18B	17,06	-12,56	-0,58
China Merchants Advanced Enterprise	8,13B	23,52	21,11	11,40
CMF Quantity Select Eq	4,9B	23,70	13,91	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,87B	6,07	12,84	11,65

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.455,1	-5,2	-0,08%
US 30	45.509,0	-35,9	-0,08%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.825,0	+1.380,0	+1,26%
Índice Dólar	97,805	+0,195	+0,20%

Petróleo Brent	68,44	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	64,94	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,25	-6,50	-0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.562,82	+17,02	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1693	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,88	+0,68	+0,46%
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Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Schroder Internat.	172,511	+0,377	+0,22%
Tebon CSI High-Yi.			%
BNSCP 6.282 30-Ju.	100,002	-0,002	-0,00%
Asset Plus Strate.	12,193	+0,050	+0,41%
Franklin Natural .	35,87	+0,16	+0,45%