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Cmf Stock Fd (217001)

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16/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,29M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Stock Fund (217001). Nossos dados do China Merchants Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,170	1,170
Ações	77,030	77,030
Título	20,850	20,850
Outros	0,960	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,427	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,283	2,452
Índice Preço/Vendas	1,566	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,899	11,671
Retorno com dividendos	2,297	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	17,820	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	46,220	22,395
Tecnologia	21,480	28,813
Materiais Básicos	13,630	9,596
Consumo Cíclico	13,220	13,272
Consumo Não-Cíclico	5,450	9,517
Saúde	0,010	8,490

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	7,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,49	-	-
Arctech Solar Holding	CNE1000043H5	4,84	51,06	+2,41%
Xinjiang Daqo New Energy Co	CNE100004P24	4,64	25,58	-0,58%
Jiangsu Boqian New Materials Stock Co	CNE100005568	4,64	40,46	+5,97%
Xiamen King Long Motor	CNE000000479	4,05	12,93	+0,94%
Qinghai Saltlake A	CNE000000SW2	3,96	17,48	+1,63%
IKD A	CNE100002TL8	3,92	16,28	+1,56%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	3,90	-	-
Three Squirrels	CNE100003LT6	3,54	26,41	+0,27%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	42,18B	-11,10	-17,46	10,74
China Merchants Advanced Enterprise	10,15B	12,09	16,89	9,38
CMF CNI Bio Health Index	9,53B	1,89	-19,30	-2,95
CMF Quantity Select Eq	5,07B	14,29	11,73	-
China Merchant Indus Sel Eq	3,04B	3,54	8,11	10,58

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.261,1	-2,6	-0,04%
US 30	44.155,7	-99,1	-0,22%
S&P 500 VIX	17,36	+0,20	+1,17%
Bitcoin Futuro	118.550,0	-1.775,0	-1,48%
Índice Dólar	98,430	+0,355	+0,36%

Petróleo Brent	68,65	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	66,69	+0,31	+0,47%
Café Contrato C	304,13	-4,32	-1,40%
Soja Chicago	1.011,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.360,00	-279,00	-3,65%
Ouro	3.332,22	-26,88	-0,80%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,23	+1,39%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4558	-0,0251	-0,39%
EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
GBP/Dólar	1,3401	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,4629	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	4,0450	-0,0251	-0,62%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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MGI Euro Bond I1 .	132,310	+0,230	+0,17%
Stiftungsfonds We.	1.271,420	+1,250	+0,10%
Parvest Equity Wo.	383,440	+1,430	+0,37%
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