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Dacheng China Mid&sm-cap Eq(lof)a (160918)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,8M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160918

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng China Mid-cap and Small-cap Equity(LOF) (160918). Nossos dados do DaCheng China Mid-cap and Small-cap Equity(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,390	40,390	0,000
Ações	67,710	67,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,039	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,503	2,452
Índice Preço/Vendas	1,572	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,710	11,671
Retorno com dividendos	3,707	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	6,911	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,170	9,517
Serviços de Comunicação	18,480	3,841
Materiais Básicos	17,040	9,596
Consumo Cíclico	15,480	13,272
Industriais	14,470	22,395
Saúde	10,790	8,490
Energia	3,490	5,012
Tecnologia	0,080	28,813

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	HK0941009539	5,09	87,00	+0,99%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,53	46,95	+1,32%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	3,84	9,12	+0,22%
Angel Yeast	CNE0000014G0	3,65	34,46	+0,29%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,56	18,83	-0,48%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,54	34,68	-0,32%
Anhui Conch Cement	CNE1000001W2	3,33	22,85	+2,01%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3,22	17,50	+0,57%
Tapai Group A	CNE100000BC9	2,75	8,11	-0,98%
CNOOC	HK0883013259	2,37	18,32	-0,11%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	5,41	10,17	15,53
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	8,82	-2,89	13,02
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	5,18	25,24	17,34
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	7,42	11,17	7,68
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	3,91	9,70	9,21

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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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