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China Southern Wy 60d Roll Own M-s Bd B (202306)

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Dados históricos de China Southern 60 Days Cash-Management Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,025 0,000 0,00%

23/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,08M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202306

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern 60 Days Cash-Management Fund B (202306). Nossos dados do China Southern 60 Days Cash-Management Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,050	13,050
Título	46,810	46,810
Outros	40,140	40,140

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	29,296	9,509
Corporativo	17,511	33,065
Não alocado	13,051	38,656

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 China Development Bank 01	-	12,74	-	-
20 China Minsheng Banking Co., Ltd cd063	-	12,41	-	-
20 China Government Bond 10	-	11,45	-	-
20 China Aviation Capital Holding Co., Ltd scp003	-	5,10	-	-
16 China Development Bank 06	-	5,10	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	248B	0,47	1,75	2,65
China Southern Cash Express MM B	248B	0,50	1,83	2,71
China Southern Cash Express MM C	248B	0,53	1,90	2,78
China Southern Cash Express MM E	248B	0,47	1,72	2,60
China Southern Daily Income MMKt A	156,31B	0,50	1,84	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,8	-2,6	-0,04%
US 30	42.504,0	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.995,0	-325,0	-0,31%
Índice Dólar	99,265	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,13	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,42	+0,32	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1366	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,26	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0007	-0,05%
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CAD/BRL	4,1081	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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