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China Southern Postitive Allocation(lof) (160105)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE000001L49

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

160105 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 160105. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Southern Postitive Allocation(lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,120	1,116	1,120	1,116	1,10%
10.07.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,25%
09.07.2025	1,111	1,101	1,111	1,101	0,30%
08.07.2025	1,107	1,098	1,107	1,098	0,48%
07.07.2025	1,102	1,098	1,102	1,098	-0,53%
04.07.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,43%
03.07.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	0,59%
02.07.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	-0,63%
01.07.2025	1,113	1,096	1,113	1,096	0,53%
30.06.2025	1,107	1,096	1,107	1,096	1,36%
27.06.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	-0,27%
26.06.2025	1,095	1,092	1,095	1,092	-1,12%
25.06.2025	1,108	1,090	1,108	1,090	0,98%
24.06.2025	1,097	1,084	1,097	1,084	1,20%
23.06.2025	1,084	1,074	1,084	1,074	-0,34%
20.06.2025	1,088	1,077	1,088	1,077	0,46%
19.06.2025	1,083	1,073	1,083	1,073	-0,72%
18.06.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	-0,13%
17.06.2025	1,092	1,094	1,094	1,092	-0,24%
16.06.2025	1,095	1,095	1,095	1,095	0,22%
13.06.2025	1,092	1,096	1,096	1,092	-0,73%
12.06.2025	1,100	1,093	1,100	1,093	0,36%

Alta: 1,120

Baixa: 1,073

Diferença: 0,047

Média: 1,101

Var%: 2,171

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Metzler Multi Ass.	116,650	+0,130	+0,11%
WS Amati Global I.	1,319	+0,002	+0,17%
JPMorgan Funds - .	104,490	-0,030	-0,03%
Legg Mason ClearB.	162,690	-0,770	-0,47%