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China Southern Postitive Allocation(lof) (160105)

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1,367 -0,011 -0,78%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE000001L49

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

160105 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 160105. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Southern Postitive Allocation(lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.09.2025	1,367	1,357	1,367	1,357	-0,78%
02.09.2025	1,378	1,376	1,378	1,376	-1,35%
01.09.2025	1,396	1,375	1,396	1,375	1,41%
29.08.2025	1,377	1,371	1,377	1,371	0,87%
28.08.2025	1,365	1,365	1,365	1,365	1,40%
27.08.2025	1,346	1,335	1,346	1,335	-0,85%
26.08.2025	1,358	1,338	1,358	1,338	0,97%
25.08.2025	1,345	1,322	1,345	1,322	2,88%
22.08.2025	1,307	1,277	1,307	1,277	2,13%
21.08.2025	1,280	1,268	1,280	1,268	0,16%
20.08.2025	1,278	1,278	1,278	1,278	1,59%
19.08.2025	1,258	1,255	1,258	1,255	-0,87%
18.08.2025	1,269	1,255	1,269	1,255	1,09%
15.08.2025	1,255	1,244	1,255	1,244	1,12%
14.08.2025	1,241	1,233	1,241	1,233	-0,74%
13.08.2025	1,250	1,233	1,250	1,233	1,23%
12.08.2025	1,235	1,235	1,235	1,235	0,27%
11.08.2025	1,232	1,221	1,232	1,221	0,46%
08.08.2025	1,226	1,265	1,265	1,226	-0,12%
07.08.2025	1,228	1,285	1,285	1,228	-0,77%
06.08.2025	1,237	1,245	1,245	1,237	1,09%
05.08.2025	1,224	1,210	1,224	1,210	2,43%
04.08.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	1,33%

Alta: 1,396

Baixa: 1,195

Diferença: 0,201

Média: 1,289

Var%: 15,901

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NB FCP Trading Fu.	116,130	+0,110	+0,09%
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Fondo Lloyd Plus .	15,591	+0,001	+0,01%