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Southern Bric Index Fund - Qdii (160121)

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Dados históricos de China Southern BRIC Index Fund - QDII, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,272 -0,010 -0,62%

18/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160121

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern BRIC Index Fund - QDII (160121). Nossos dados do China Southern BRIC Index Fund - QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,810	7,810	0,000
Ações	93,230	93,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,376	11,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,371	1,486
Índice Preço/Vendas	1,620	1,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,567	7,176
Retorno com dividendos	2,920	2,678
Crescimento de lucros em 5 anos	7,909	9,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,520	27,738
Consumo Cíclico	23,170	20,168
Serviços de Comunicação	23,150	17,303
Energia	12,640	8,793
Imóveis	4,670	3,977
Materiais Básicos	4,050	4,343
Consumo Não-Cíclico	1,920	3,883
Tecnologia	0,870	6,823
Utilidades	0,560	6,683
Industriais	0,430	7,883

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	13,93	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	13,93	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,99	6.820	-0.29%
Ping An	CNE1000003X6	4,06	45,95	+0,66%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3,71	5.470	+0.55%
Vale SA ADR	-	2,79	-	-
Meituan Dianping	-	2,76	-	-
China Mobile	HK0941009539	2,75	80,85	-0,19%
Gazprom PJSC ADR	-	2,67	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	2,66	-	-

Principais fundos de ações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	8,89B	2,13	-0,85	-0,32
China Southern ChiNext ETF Feeder A	4,54B	-1,54	-6,00	-
Southern China Good Returns Fund A	4,08B	-1,47	-0,59	5,46
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	3,32B	-1,03	-0,28	2,12
China Southern Transform Growth All	3,14B	-0,87	-0,98	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Wells Fargo Gover.	9,71	+0,03	+0,31%
Fidelity Series G.	21,11	+0,28	+1,34%
SBI Arbitrage Opp.	17,603	+0,022	+0,13%
New China FengLi .	1,053	+0,001	+0,11%
UOB Smart China I.	19,141	-0,025	-0,13%