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China Southern Earnings Treasure Mmkt A (202307)

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19/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,28B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202307

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Income Plus MMkt Fund A (202307). Nossos dados do China Southern Income Plus MMkt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,940	61,940	0,000
Outros	38,060	38,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,945	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	51,47	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	1,34	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,93	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0,92	-	-
PING AN BANK CO., LTD.	-	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,11	1,79	2,74
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,12	1,87	2,80
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,12	1,94	2,87
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,11	1,76	2,69
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,12	1,90	-

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