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China Southern Earnings Treasure Mmkt B (202308)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,28B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202308

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Income Plus MMkt Fund B (202308). Nossos dados do China Southern Income Plus MMkt Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,600	46,600	0,000
Outros	53,400	53,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,599	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,15	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD93	-	1,38	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD319	-	1,38	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD137	-	1,37	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 178	-	1,37	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 406	-	1,36	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD401	-	1,10	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD163	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-

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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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