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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 54,300 | 54,300 | 0,000 |
Título | 2,680 | 2,680 | 0,000 |
Outros | 43,020 | 43,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 54,295 | 57,093 |
Corporativo | 2,113 | 5,168 |
Securitizado | 0,570 | 0,530 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 44,96 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE | - | 2,42 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1,14 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 1,14 | - | - | |
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193 | - | 1,14 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE | - | 1,14 | - | - | |
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142 | - | 0,98 | - | - | |
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115 | - | 0,97 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM B | 229,99B | 0,53 | 2,01 | 3,04 | ||
China Southern Cash Express MM C | 229,99B | 0,55 | 2,08 | 3,11 | ||
China Southern Cash Express MM E | 229,99B | 0,50 | 1,90 | - | ||
China Southern Cash Express MM A | 229,99B | 0,51 | 1,94 | 2,99 | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 153,42B | 0,54 | 2,07 | - |
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