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China Southern Ju Li Periodic Open Bd C (0P00015031)

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Dados históricos de China Southern Ju Li Periodic Open Bd C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,031 +0,002 +0,19%

11/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Ju Li Periodic Open Bd C (0P00015031). Nossos dados do China Southern Ju Li Periodic Open Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,800	0,800
Título	56,480	56,480
Outros	42,720	42,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,346	34,320
Governo	15,133	35,887
Não alocado	0,798	11,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 State Dev.& Invest. Corp 12	-	15,28	-	-
20 China Development Bank 06	-	15,13	-	-
18 BMW Automotive Finance (China) Co Ltd. 01	-	9,23	-	-
19 China Everbright GroupLtd	-	9,12	-	-
18 Yanzhou Coal Mining Grp Co., Ltd MTN008	-	7,71	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	248,02B	0,68	1,72	2,57
China Southern Cash Express MM B	248,02B	0,72	1,80	2,64
China Southern Cash Express MM C	248,02B	0,76	1,87	2,71
China Southern Cash Express MM E	248,02B	0,67	1,69	2,52
China Southern Daily Income MMKt A	147,48B	0,72	1,80	-

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.287,8	-51,8	-0,82%
US 30	43.782,0	-349,0	-0,79%
S&P 500 VIX	18,55	+1,83	+10,94%
Bitcoin Futuro	115.900,0	-1.235,0	-1,05%
Índice Dólar	99,955	+0,212	+0,21%

Petróleo Brent	71,42	-0,28	-0,39%
Petróleo WTI	69,07	-0,19	-0,27%
Café Contrato C	288,45	-7,35	-2,48%
Soja Chicago	966,63	-2,37	-0,24%
Cacau NY	8.464,50	-41,50	-0,49%
Ouro	3.352,70	+4,10	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,6232	+0,0224	+0,40%
EUR/BRL	6,4144	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1405	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	150,49	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3162	-0,0053	-0,40%
GBP/BRL	7,4044	+0,0085	+0,11%
CAD/BRL	4,0536	+0,0119	+0,29%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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Parvest Convertib.	193,880	+0,760	+0,39%
CLARITAS ALOCAÇÃO.	3,534	-0,001	-0,04%
FUNDO DE INVESTIM.	0,000	0,000	0,00%
Eib Tf 1,625% Mz2.	99,97	0,00	0,00%