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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 45,910 | 45,910 | 0,000 |
Outros | 54,090 | 54,090 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 18,14 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 204TH ISSUANCE | - | 4,13 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE | - | 4,10 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 206TH ISSUANCE | - | 4,10 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 167TH ISSUANCE | - | 3,06 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2025 CD 76 | - | 2,07 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 178 | - | 2,06 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 14 | - | 2,06 | - | - | |
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2025 CD 14 | - | 2,06 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 215TH ISSUANCE | - | 2,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM A | 248,02B | 0,95 | 1,68 | 2,52 | ||
China Southern Cash Express MM B | 248,02B | 1,02 | 1,76 | 2,58 | ||
China Southern Cash Express MM C | 248,02B | 1,08 | 1,84 | 2,65 | ||
China Southern Cash Express MM E | 248,02B | 0,94 | 1,65 | 2,47 | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 147,48B | 1,03 | 1,76 | - |
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