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China Southern Selected Value Mixed Securities Investment Fund A (202011)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

202011 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 202011. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Southern Selected Value Mixed Securities Investment Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.08.2025	0,949	0,949	0,949	0,949	0,20%
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06.08.2025	0,947	0,947	0,947	0,947	-0,08%
05.08.2025	0,948	0,948	0,948	0,942	0,60%
04.08.2025	0,942	0,942	0,942	0,938	0,50%
01.08.2025	0,938	0,938	0,945	0,938	-0,76%
31.07.2025	0,945	0,945	0,959	0,945	-1,50%
30.07.2025	0,959	0,959	0,960	0,959	-0,07%
29.07.2025	0,960	0,960	0,960	0,960	0,79%
28.07.2025	0,952	0,952	0,952	0,952	0,60%
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23.07.2025	0,944	0,944	0,945	0,944	-0,06%
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18.07.2025	0,934	0,934	0,934	0,934	0,63%
17.07.2025	0,928	0,928	0,928	0,924	0,43%
16.07.2025	0,924	0,924	0,924	0,924	-0,41%
15.07.2025	0,928	0,928	0,928	0,928	0,35%
14.07.2025	0,924	0,924	0,924	0,924	0,22%
11.07.2025	0,922	0,922	0,922	0,922	0,37%

Alta: 0,960

Baixa: 0,922

Diferença: 0,038

Média: 0,942

Var%: 3,297

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