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China Southern Selected Value Mixed Securities Investment Fund A (202011)

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23/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

202011 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 202011. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Southern Selected Value Mixed Securities Investment Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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23.09.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,11%
22.09.2025	1,108	1,108	1,108	1,096	1,12%
19.09.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,50%
18.09.2025	1,091	1,091	1,096	1,091	-0,47%
17.09.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,37%
16.09.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	-0,63%
15.09.2025	1,099	1,099	1,099	1,096	0,27%
12.09.2025	1,096	1,096	1,097	1,096	-0,16%
11.09.2025	1,097	1,097	1,097	1,076	2,03%
10.09.2025	1,076	1,076	1,076	1,072	0,31%
09.09.2025	1,072	1,072	1,076	1,072	-0,38%
08.09.2025	1,076	1,076	1,078	1,076	-0,11%
05.09.2025	1,078	1,078	1,078	1,078	2,39%
04.09.2025	1,052	1,052	1,089	1,052	-3,38%
03.09.2025	1,089	1,089	1,089	1,089	0,00%
02.09.2025	1,089	1,089	1,107	1,089	-1,64%
01.09.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	2,23%
29.08.2025	1,083	1,083	1,083	1,083	0,52%
28.08.2025	1,077	1,077	1,077	1,077	2,87%
27.08.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	-0,65%
26.08.2025	1,054	1,054	1,054	1,053	0,00%
25.08.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	2,90%

Alta: 1,110

Baixa: 1,047

Diferença: 0,063

Média: 1,083

Var%: 8,392

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