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China Universal Diversification Income Bond Fund A (470010)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

470010 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 470010. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal Diversification Income Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.09.2025	1,347	1,347	1,347	1,347	1,13%
04.09.2025	1,332	1,332	1,332	1,332	-0,99%
03.09.2025	1,345	1,345	1,345	1,345	0,00%
02.09.2025	1,345	1,345	1,345	1,345	-0,60%
01.09.2025	1,353	1,353	1,353	1,353	0,42%
29.08.2025	1,347	1,347	1,347	1,342	0,37%
28.08.2025	1,342	1,342	1,342	1,342	1,06%
27.08.2025	1,328	1,328	1,328	1,321	0,52%
26.08.2025	1,321	1,321	1,325	1,321	-0,29%
25.08.2025	1,325	1,325	1,325	1,311	1,10%
22.08.2025	1,311	1,311	1,311	1,311	1,10%
21.08.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	0,05%
20.08.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	0,09%
19.08.2025	1,295	1,295	1,295	1,295	0,22%
18.08.2025	1,292	1,292	1,292	1,285	0,50%
15.08.2025	1,285	1,285	1,285	1,285	0,00%
14.08.2025	1,285	1,285	1,285	1,285	-0,52%
13.08.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,98%
12.08.2025	1,280	1,280	1,280	1,275	0,40%
11.08.2025	1,275	1,275	1,275	1,275	0,24%
08.08.2025	1,271	1,271	1,271	1,271	0,12%
07.08.2025	1,270	1,270	1,270	1,270	0,00%
06.08.2025	1,270	1,270	1,270	1,270	0,00%
05.08.2025	1,270	1,270	1,270	1,270	0,00%

Alta: 1,353

Baixa: 1,270

Diferença: 0,083

Média: 1,307

Var%: 6,065

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