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China Universal Diversification Income Bond Fund A (470010)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,13M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 470010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Diversification Income Bond Fund A (470010). Nossos dados do China Universal Diversification Income Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,050	1,050
Título	47,370	47,370
Conversíveis	2,290	2,290
Outros	49,290	49,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,412	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,731	2,185
Índice Preço/Vendas	1,565	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,762	14,390
Retorno com dividendos	6,990	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	14,256	13,018

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	26,348	25,990
Corporativo	23,307	42,554
Não alocado	1,051	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	19,69	-	-
CHONGQING YUFU HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	7,31	-	-
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7,14	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	6,65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	6,58	-	-
ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. BOND	-	0,61	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-
ZHEJIANG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	0,59	-	-
XINJIANG TIANYE CO.,LTD. BOND	-	0,48	-	-
Jiangxi Hongcheng Water	CNE000001HW3	0,00	9,46	+0,11%

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	205,48B	0,55	1,69	2,58
China Universal Cash Treasure MM	76,19B	0,56	1,67	2,55
China Universal Huitiantong MMkt A	47,03B	0,56	1,69	2,26
China Universal Huitiantong MMkt B	47,03B	0,66	1,93	2,50
China Universal Huitiantong MMkt E	47,03B	0,56	1,69	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nikko Growing Ven.	40.700,000	-172,000	-0,42%
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