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China Universal Money Market Fund A (519518)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

ISIN: CNZ1000000H0

Classe de Ativo: Título

Holdings 519518

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Money Market Fund A (519518). Nossos dados do China Universal Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	42,840	42,840
Título	0,640	0,640
Outros	56,520	56,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,841	48,310
Corporativo	0,638	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD309	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	0,65	-	-
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 2024 CP 1	-	0,64	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 86TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	0,63	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD129	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	205,48B	0,45	1,71	2,61
China Universal Cash Treasure MM	76,19B	0,45	1,68	2,57
China Universal Huitiantong MMkt A	47,03B	0,46	1,69	2,27
China Universal Huitiantong MMkt B	47,03B	0,54	1,93	2,52
China Universal Huitiantong MMkt E	47,03B	0,46	1,69	-

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Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,80	-0,80	-0,79%

Petróleo Brent	66,51	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
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Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	-0,0682	-1,20%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1188	+0,0003	+0,03%
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GBP/Dólar	1,3308	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4650	+0,0048	+0,06%
CAD/BRL	4,0222	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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