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Chinaamc Classic Allocation Fund (288001)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000005F8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 288001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Classic Allocation Fund (288001). Nossos dados do ChinaAMC Classic Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,810	5,810
Ações	73,680	73,680
Título	20,470	20,470
Conversíveis	0,010	0,010
Outros	0,030	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,186	17,069
Índice Preço/Valor Contábil	2,409	2,514
Índice Preço/Vendas	1,526	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,343	9,879
Retorno com dividendos	1,714	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	26,261	16,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,130	18,902
Tecnologia	29,010	21,644
Consumo Cíclico	19,710	10,273
Energia	6,270	4,849
Consumo Não-Cíclico	4,610	13,022
Materiais Básicos	3,780	11,271
Imóveis	3,350	5,424
Serviços de Comunicação	0,140	3,329

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,88	198,81	-0,27%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	7,26	-	-
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	7,07	157,40	-1,61%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	6,98	14,75	-0,20%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	6,90	88,58	-0,86%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	5,95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	5,82	-	-
China International Travel	CNE100000G29	5,51	71,00	-0,55%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	4,62	34,98	0,00%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,91	32,61	-0,15%

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	98,12B	4,94	-9,51	7,30
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	10,66B	4,77	-8,88	7,11
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,49B	0,70	-11,63	7,67
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,49B	0,70	-16,32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,44B	4,29	-11,21	0,78

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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