A CION Investment Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios. É especializada em investimentos em empréstimos com garantia sênior, incluindo empréstimos unitários, First Lien, Second Lien loans, empréstimos subordinados de longo prazo e empréstimos mezzanine; participações societárias, como warrants ou opções; e títulos corporativos; e outros títulos de dívida em empresas de middle-market. A empresa investe em capital de crescimento, aquisições, aquisições alavancadas, expansão de mercado/produto, refinanciamento e recapitalização. O fundo também investe até 30% de seus ativos de forma oportunista em outros tipos de investimentos, incluindo títulos de grandes empresas públicas e títulos estrangeiros. Também realiza investimentos no mercado secundário de empréstimos. O fundo não investe em empresas iniciantes, situações de turnaround ou empresas com planos de negócios especulativos. O fundo prefere investir em indústrias de alta tecnologia, saúde, produtos farmacêuticos, serviços empresariais, mídia, produtos químicos, plástico, borracha, telecomunicações, serviços ao consumidor, publicidade, impressão e publicação, bens de consumo, bens duráveis, finanças diversificadas e outras indústrias. Também investe em construção de casas, restaurantes, bares de bebidas e tabaco, radiodifusão, distribuidores, distribuição de bens não duráveis, alimentos e tabaco, energia, gás de petróleo e combustíveis consumíveis, seguros, aeroespacial e defesa, máquinas industriais, máquinas de papel e produtos florestais, tecnologia da informação, metais e mineração e imobiliário. Busca principalmente investir nos Estados Unidos. O fundo busca investir entre US$ 5 milhões e US$ 50 milhões em empresas com Ebitda entre US$ 25 milhões e US$ 75 milhões, com média de US$ 25 milhões. Também compra participações minoritárias na forma de ações ordinárias ou preferenciais nas empresas-alvo, normalmente em conjunto com seus investimentos em dívida ou por meio de um coinvestimento com um patrocinador financeiro. O fundo busca sair de seus investimentos por meio de uma oferta pública inicial de ações ordinárias, uma fusão, uma venda ou outra recapitalização.
Métricas de comparação | CION | Setor Setor - média das métricas de um amplo grupo de empresas do setor de Financeiro | Relação RelaçãoCIONParesSetor | |
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Relação P/L | −52,8x | 5,5x | 9,6x | |
PEG Ratio | 0,47 | 0,04 | 0,03 | |
P/VPA | 0,7x | 0,8x | 1,0x | |
Preço / Vendas UDM | 2,4x | 2,8x | 2,9x | |
Upside (Alvo de analistas) | - | 5,7% | 11,7% | |
Upside (Preço-justo) | Liberar | −14,7% | 1,4% | Liberar |