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Chinaamc Juli Bond A (000014)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 679,55M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000014 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000014. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Chinaamc Juli Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.09.2025	2,115	2,115	2,115	2,089	1,22%
29.09.2025	2,089	2,089	2,089	2,089	1,20%
26.09.2025	2,065	2,065	2,065	2,065	-0,40%
25.09.2025	2,073	2,073	2,073	2,073	0,25%
24.09.2025	2,068	2,068	2,068	2,068	1,95%
23.09.2025	2,028	2,028	2,028	2,028	-0,39%
22.09.2025	2,036	2,036	2,036	2,036	-0,11%
19.09.2025	2,039	2,039	2,039	2,039	-0,69%
18.09.2025	2,053	2,053	2,062	2,053	-0,43%
17.09.2025	2,062	2,062	2,062	2,045	0,83%
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10.09.2025	2,018	2,018	2,018	2,018	-0,55%
09.09.2025	2,029	2,029	2,029	2,029	-1,02%
08.09.2025	2,050	2,050	2,050	2,042	0,37%
05.09.2025	2,042	2,042	2,042	1,998	2,21%
04.09.2025	1,998	1,998	2,016	1,998	-0,87%
03.09.2025	2,016	2,016	2,016	2,012	0,19%

Alta: 2,115

Baixa: 1,998

Diferença: 0,117

Média: 2,049

Var%: 5,109

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