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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 35,640 | 35,640 | 0,000 |
Título | 5,570 | 5,570 | 0,000 |
Outros | 58,780 | 58,780 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 35,644 | 53,578 |
Corporativo | 5,572 | 5,202 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 15,90 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 124TH ISSUANCE | - | 4,27 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 3,93 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE | - | 2,85 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE | - | 2,85 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 2,56 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | - | 1,99 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE | - | 1,96 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 27TH ISSUANCE | - | 1,84 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 1,64 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 202,05B | 1,73 | 1,81 | 2,70 | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 84,87B | 1,73 | 1,86 | 2,71 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 76,89B | 1,74 | 1,86 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 76,89B | 2,00 | 2,12 | - | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 48,96B | 1,87 | 1,95 | - |
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