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Chinaamc Return Securities Investment Fund H (960002)

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18/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100002409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 960002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Return Securities Investment Fund H (960002). Nossos dados do ChinaAMC Return Securities Investment Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,290	12,290
Ações	62,510	62,510
Título	11,970	11,970
Outros	13,230	13,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,147	18,111
Índice Preço/Valor Contábil	2,029	2,394
Índice Preço/Vendas	2,259	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,452	10,077
Retorno com dividendos	3,695	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	9,888	12,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,090	20,139
Tecnologia	16,930	22,511
Serviços Financeiros	16,630	11,560
Consumo Cíclico	14,360	11,521
Saúde	10,210	9,914
Consumo Não-Cíclico	8,680	9,435
Serviços de Comunicação	3,910	4,404
Materiais Básicos	2,600	13,494
Imóveis	1,490	2,267
Utilidades	0,090	3,915

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	6,42	368,49	+0,44%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	4,31	15,41	+1,72%
TREASURY DISCOUNT BOND 2025 24	-	3,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 11	-	3,48	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	3,04	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 14	-	2,95	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,88	1.467,97	+0,00%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 4	-	2,50	-	-
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	1,99	21,89	+5,29%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,76	69,65	-2,03%

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12,4B	15,88	5,49	5,05
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,24B	9,63	-0,64	6,09
ChinaAMC Defense Security Alloc	6,95B	36,84	1,58	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,54B	23,60	10,35	3,92
ChinaAMC Dividend	4,76B	5,16	-6,39	0,80

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US 30	46.300,8	+158,6	+0,34%
S&P 500 VIX	15,71	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	115.707,5	-2.122,5	-1,80%
Índice Dólar	97,262	+0,291	+0,30%

Petróleo Brent	66,74	-0,70	-1,04%
Petróleo WTI	62,85	-0,72	-1,13%
Café Contrato C	365,30	-15,55	-4,08%
Soja Chicago	1.024,88	-12,13	-1,17%
Cacau NY	7.219,00	-14,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3215	+0,0083	+0,16%
EUR/BRL	6,2578	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1749	-0,0037	-0,31%
Dólar/JPY	147,93	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0084	-0,62%
GBP/BRL	7,1743	-0,0272	-0,38%
CAD/BRL	3,8634	+0,0125	+0,32%

Petrobras PN	31,03	-0,38	-1,21%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,04	+0,86%
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FLSHU	0,00	0,00	0,00%
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