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Ci Diversified Income Fund B (0P00012E80)

Joanesburgo

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1,098 0,000 0,03%

06/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183760

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012E80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Diversified Income Fund B (0P00012E80). Nossos dados do Ci Diversified Income Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,220	25,300	0,080
Título	74,760	74,760	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,202	14,413
Índice Preço/Valor Contábil	0,810	1,310
Índice Preço/Vendas	6,221	3,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,448	11,519
Retorno com dividendos	9,314	7,376
Crescimento de lucros em 5 anos	8,809	9,305

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,261	41,784
Não alocado	25,225	12,888
Governo	2,449	19,440
Securitizado	0,051	0,492

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Investments Core Income Fund C	ZAE000122669	6,96	1,002	0,02%
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,50	-	-
Absa F/R 22062026	-	2,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,64	-	-
Ashburton High Yield 2 Cin	-	2,40	-	-
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,25	-	-
ABSA Bank Limited 9.053%	ZAM000692698	2,23	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/03/28 2.6%	ZAG000127549	1,97	-	-
Northchester F/R 051228	-	1,91	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Ci Collective Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ci Diversified Income Fund A			10,52	9,29	8,23
	APS Ci Global Flexible Feeder B			13,26	7,54	-

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
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GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
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Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
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