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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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5,421 -0,009 -0,17%

14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NCO2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NCO2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ci Global Bond Fund Class F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	5,421	5,421	5,421	5,421	-0,17%
11.07.2025	5,431	5,431	5,454	5,431	-0,42%
10.07.2025	5,454	5,454	5,457	5,450	0,07%
09.07.2025	5,450	5,450	5,457	5,450	-0,14%
08.07.2025	5,457	5,441	5,457	5,441	0,00%
07.07.2025	5,457	5,457	5,457	5,457	-0,62%
04.07.2025	5,491	5,491	5,493	5,491	-0,03%
03.07.2025	5,493	5,493	5,497	5,493	-0,08%
02.07.2025	5,497	5,497	5,497	5,497	0,02%
30.06.2025	5,496	5,496	5,496	5,496	0,66%
27.06.2025	5,460	5,460	5,460	5,460	-0,65%
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24.06.2025	5,462	5,462	5,462	5,462	0,28%
23.06.2025	5,446	5,446	5,446	5,446	0,27%
20.06.2025	5,431	5,431	5,439	5,431	-0,15%
19.06.2025	5,439	5,439	5,439	5,439	0,00%
18.06.2025	5,439	5,439	5,448	5,439	-0,15%
17.06.2025	5,448	5,448	5,448	5,448	-0,33%
16.06.2025	5,466	5,466	5,466	5,466	-0,03%

Alta: 5,497

Baixa: 5,421

Diferença: 0,076

Média: 5,460

Var%: -0,847

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ICATU SEG COMPOST.	15,428	-0,032	-0,21%
Huatai-PB CSI 100.	2,652	-0,017	-0,64%