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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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5,316 -0,018 -0,34%

14/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NCO2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Nossos dados do CI Signature Global Bond Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,250	9,250
Ações	0,110	0,110
Título	87,880	87,880
Conversíveis	1,140	1,140
Preferenciais	1,610	1,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	14,667
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	0,955
Índice Preço/Vendas	1,373	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,196
Retorno com dividendos	3,717	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	15,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	90,289

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,61	99,870	+0,07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,36	100,480	+0,07%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,26	99,910	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	86,220	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,50	96,840	+0,09%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond Corp F	487,14M	-0,16	5,16	3,60
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	41,43M	-0,65	5,68	4,38
CI Signature Global Bond Corp F	9,99M	0,74	2,34	0,89

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US 30	41.900,0	-151,1	-0,36%
S&P 500 VIX	18,88	+0,26	+1,40%
Bitcoin Futuro	102.595,0	-1.305,0	-1,26%
Índice Dólar	100,770	-0,103	-0,10%

Petróleo Brent	64,06	-2,03	-3,07%
Petróleo WTI	61,07	-2,08	-3,29%
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Soja Chicago	1.061,00	-16,00	-1,49%
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Açúcar NY nº11	17,84	-0,22	-1,22%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
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GBP/BRL	7,4836	+0,0080	+0,11%
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