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Cib Annual Inc Interval Bond (0P000159JN)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 666,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159JN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIB Annual Inc Interval Bond (0P000159JN). Nossos dados do CIB Annual Inc Interval Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,740	0,740
Título	14,390	14,390
Conversíveis	31,240	31,240
Outros	53,630	53,630

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,631	42,793
Não alocado	0,739	7,594

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,89	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 2	-	4,87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4,86	-	-
NANCHANG RAILWAY GROUP CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2015 1 TYPE 2	-	4,77	-	-
SUZHOU CHINESE CONSORTIUM HOLDING CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4,24	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,16	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,11	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	1,53	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt A	70,47B	0,76	1,71	2,38
CIB Tiantianying MMkt B	70,47B	0,90	1,95	2,62
CIB Money Market Fd A	25,76B	0,75	1,63	2,17
CIB Money Market Fd B	25,76B	0,89	1,87	2,42
CIB Xintianying MMKt A	25,75B	0,86	1,84	-

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
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US 30	45.237,5	-33,4	-0,07%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	111.680,0	-1.190,0	-1,05%
Índice Dólar	98,182	+0,099	+0,10%

Petróleo Brent	67,16	-0,44	-0,65%
Petróleo WTI	63,53	-0,44	-0,69%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.032,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.587,37	-48,13	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1654	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,18	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,3199	-0,0088	-0,12%
CAD/BRL	3,9481	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Deutsche Californ.	6,36	-0,01	-0,16%
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