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Cib Annual Inc Interval Bond (0P000159JN)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 606,92M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159JN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIB Annual Inc Interval Bond (0P000159JN). Nossos dados do CIB Annual Inc Interval Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Conversíveis	43,410	43,410
Outros	55,270	55,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,415	36,840
Não alocado	1,318	9,428

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,11	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7,46	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	6,92	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	5,96	-	-
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. BOND	-	1,65	-	-
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. BOND	-	1,27	-	-
CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED BOND	-	1,18	-	-
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
TRINA SOLAR CO., LTD. BOND	-	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt A	32,49B	0,79	1,99	-
CIB Tiantianying MMkt B	32,49B	0,89	2,24	-
CIB Xintianying MMKt A	21,49B	0,82	2,06	-
CIB Xintianying MMKt B	21,49B	0,87	2,21	-
CIB WenTianYing MMFd A	13,04B	0,85	2,04	-

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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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