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Cib Qiyuan Interval Bond Fd C (0P00018Q74)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 462,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018Q74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIB QiYuan Interval Bond Fd C (0P00018Q74). Nossos dados do CIB QiYuan Interval Bond Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,690	5,690
Título	18,260	18,260
Conversíveis	13,540	13,540
Outros	62,510	62,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,799	34,372
Não alocado	5,688	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 2	-	4,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	4,58	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	4,58	-	-
ZHEJIANG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	4,49	-	-
NANJING TECHNOLOGY INNOVATION INVESTMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	4,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,93	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,38	-	-
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. BOND	-	1,33	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	0,95	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt B	51,08B	0,54	2,01	-
CIB Tiantianying MMkt A	51,08B	0,46	1,76	-
CIB Money Market Fd A	23,88B	0,44	1,63	2,23
CIB Money Market Fd B	23,88B	0,52	1,88	2,48
CIB Xintianying MMKt A	20,06B	0,51	1,88	-

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US 30	42.545,9	+26,3	+0,06%
S&P 500 VIX	17,71	+0,02	+0,11%
Bitcoin Futuro	105.922,5	-397,5	-0,37%
Índice Dólar	98,700	-0,459	-0,46%

Petróleo Brent	64,61	-1,02	-1,55%
Petróleo WTI	62,56	-0,85	-1,34%
Café Contrato C	346,15	+5,30	+1,55%
Soja Chicago	1.050,63	+10,63	+1,02%
Cacau NY	9.903,50	+128,50	+1,31%
Ouro	3.399,42	+22,32	+0,66%
Açúcar NY nº11	16,77	-0,13	-0,77%

Dólar/BRL	5,6350	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1426	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	142,85	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6529	+0,0319	+0,42%
CAD/BRL	4,1261	+0,0168	+0,41%

Petrobras PN	29,73	-0,45	-1,49%
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Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
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