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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 71,520 | 71,520 | 0,000 |
Outros | 28,480 | 28,480 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 11
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 26,92 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE | - | 7,41 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 141TH ISSUANCE | - | 7,41 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE | - | 7,40 | - | - | |
BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO.,LTD. 2023 SUPER SCP 7 | - | 3,76 | - | - | |
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 1 | - | 3,74 | - | - | |
XIAMEN IPORT GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1 | - | 3,73 | - | - | |
STATE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORP.,LTD. 2024 SCP1 | - | 3,73 | - | - | |
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 SCP SERIES 7 | - | 3,72 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 164TH ISSUANCE | - | 3,70 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 64,85B | 0,21 | 1,52 | 2,13 | ||
CIFM Money Market Fund B | 64,85B | 0,25 | 1,76 | 2,37 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 11,77B | 0,22 | 1,63 | 2,24 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 11,77B | 0,26 | 1,87 | 2,43 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond A | 3,33B | -0,39 | 1,96 | 3,40 |
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