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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 72,000 | 72,000 | 0,000 |
Outros | 28,000 | 28,000 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 19,47 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6 | - | 5,36 | - | - | |
BAILIAN GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3 | - | 5,30 | - | - | |
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2025 CD 97TH ISSUANCE | - | 5,24 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 281TH ISSUANCE | - | 5,24 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 14 | - | 5,23 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2025 CD 111TH ISSUANCE | - | 5,23 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 192TH ISSUANCE | - | 5,23 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 155TH ISSUANCE | - | 5,23 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 22 | - | 5,23 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 65,51B | 0,78 | 1,44 | 2,05 | ||
CIFM Money Market Fund B | 65,51B | 0,94 | 1,69 | 2,29 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 13,31B | 0,97 | 1,78 | 2,36 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 13,31B | 0,81 | 1,53 | 2,17 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond A | 2,72B | -0,02 | 2,09 | 2,90 |
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