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Citic&p Pure Bond Fund A (550018)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,96M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Pru Pure Bond Fund A (550018). Nossos dados do CITIC-Pru Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,230	0,230
Título	32,900	32,900
Outros	66,870	66,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,900	34,372
Não alocado	0,232	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZHUZHOU YUNLONG DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND	-	6,62	-	-
LIUZHOU URBAN INVESTMENT CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6,60	-	-
HUA YUAN PROPERTY CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,59	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	6,55	-	-
ZHUHAI HUAFA GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,55	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	27,42B	0,34	1,73	2,57
CITIC-Prudential Money Market	11,98B	0,37	1,73	2,33
CITIC Prudential Money Market-B	11,98B	0,43	1,97	2,58
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,62B	0,54	2,63	4,53
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,01	2,60	-

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US 30	39.852,2	+182,8	+0,46%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.250,0	-245,0	-0,29%
Índice Dólar	99,285	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	66,31	+0,46	+0,70%
Petróleo WTI	63,04	+0,57	+0,91%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.040,50	+2,75	+0,26%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
EUR/Dólar	1,1375	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	142,56	+0,65	+0,46%
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GBP/BRL	7,7588	-0,0077	-0,10%
CAD/BRL	4,2303	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
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