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Citic&p Pure Bond Fund A (550018)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,1M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Pru Pure Bond Fund A (550018). Nossos dados do CITIC-Pru Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	5,03	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	4,91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	4,07	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	3,63	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,49	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,49	-	-
ZHAOZHENG-GOOD LIFE 2022 NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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