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Citic&p Pure Bond Fund A (550018)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Pru Pure Bond Fund A (550018). Nossos dados do CITIC-Pru Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,290	11,290
Título	18,200	18,200
Conversíveis	26,820	26,820
Outros	43,690	43,690

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,017	33,886
Não alocado	11,289	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	9,13	-	-
SINOHYDRO REALESTATE BOND 2022 3	-	4,56	-	-
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2024 4 TYPE 1	-	4,56	-	-
JIANGXI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	4,55	-	-
ZHUHAI HUAFA GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,53	-	-
HUNAN CHANGYUAN LICO CO.,LTD. BOND	-	3,86	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,48	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,20	-	-
SHENZHEN MINGLIDA PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,87	-	-
NINGBO XUSHENG GROUP CO., LTD. BOND	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,85	1,66	2,46
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,92	1,68	2,25
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	1,08	1,93	2,49
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	3,36	2,72	3,94
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,48	2,18	-

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US 30	46.323,0	+6,9	+0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.872,0	-293,0	-0,25%
Índice Dólar	97,555	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	66,66	-0,43	-0,64%
Petróleo WTI	63,08	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,30	-0,30	-0,20%
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GBP/BRL	7,1549	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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