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Citic&p Jingrui Bd A (003614)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003614

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential JingRui Bd A (003614). Nossos dados do CITIC Prudential JingRui Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,490	0,490
Título	86,390	86,390
Outros	13,120	13,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,334	34,924
Governo	15,058	35,762
Não alocado	0,492	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	32,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	16,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 3	-	15,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 5	-	14,89	-	-
20 Hengfeng Bank Co., Ltd	-	7,82	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,85	1,66	2,46
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,92	1,68	2,25
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	1,08	1,93	2,49
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	3,36	2,72	3,94
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,48	2,18	-

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S&P 500 VIX	16,87	+0,22	+1,32%
Bitcoin Futuro	125.187,5	+1.522,5	+1,23%
Índice Dólar	98,090	+0,675	+0,69%

Petróleo Brent	64,80	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	61,09	+0,21	+0,34%
Café Contrato C	387,93	-2,82	-0,72%
Soja Chicago	1.022,63	+4,63	+0,45%
Cacau NY	6.147,00	-43,00	-0,69%
Ouro	3.959,55	+50,65	+1,30%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,23	+1,40%

Dólar/BRL	5,3353	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,2305	-0,0371	-0,59%
EUR/Dólar	1,1673	-0,0070	-0,60%
Dólar/JPY	150,32	+2,87	+1,95%
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GBP/BRL	7,1654	-0,0274	-0,38%
CAD/BRL	3,8210	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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