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Citic&p Shuangying Bd Lof A (165517)

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001LD4

Classe de Ativo: Título

Holdings 165517

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Shuangying Bd LOF (165517). Nossos dados do CITIC Prudential Shuangying Bd LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,440	0,440
Título	18,280	18,280
Conversíveis	14,110	14,110
Outros	67,180	67,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,384	33,886
Não alocado	0,435	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MINSHENG BANK CO., LTD 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	4,65	-	-
NANCHANG MUNICIPAL UTILITIES INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2025 1	-	3,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	3,19	-	-
CHINA CONST BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2025 1 (BOND CONNECT)	-	3,14	-	-
SHANGHAI ZHANGJIANG TECHNOLOGY VENTURE INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3,13	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,97	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,47	-	-
WANKAI NEW MATERIALS CO., LTD BOND	-	0,43	-	-
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,LTD. BOND	-	0,39	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0,37	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,85	1,66	2,46
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,92	1,68	2,25
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	1,08	1,93	2,49
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,48	2,18	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,2B	0,40	2,05	-

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S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
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