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Citic&p Zhiyu Alloc C (003283)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,5M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003283

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiYu Alloc C (003283). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiYu Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,420	0,420
Ações	6,920	6,920
Título	31,870	31,870
Outros	60,790	60,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,876	16,528
Índice Preço/Valor Contábil	2,045	2,084
Índice Preço/Vendas	1,080	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,043	47,608
Retorno com dividendos	3,685	2,931
Crescimento de lucros em 5 anos	8,926	12,426

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	32,240	10,521
Materiais Básicos	28,410	10,752
Consumo Cíclico	13,670	13,257
Energia	10,620	8,795
Industriais	8,490	21,913
Saúde	6,570	7,829

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEV CONSTRUCTION INV (HOLDINGS) CO.,LTD2021 1	-	7,49	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	7,48	-	-
24 Agricultural Bank of China 01	-	5,65	-	-
JINAN CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5,64	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5,60	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,68	1.568,88	+1,28%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,64	65,74	-1,28%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	0,61	26,20	-3,03%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,59	218,15	+2,51%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	0,59	19,10	-1,34%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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CCB-Principal CCT.	1,246	-0,001	-0,04%
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