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Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Claresco Finance

ISIN: LU1379104034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG). Nossos dados do Claresco Allocation Flexible I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,080	1,060	0,980
Ações	70,380	70,380	0,000
Título	25,290	27,630	2,340
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	3,450	3,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,995	15,818
Índice Preço/Valor Contábil	1,619	2,150
Índice Preço/Vendas	1,768	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,390	9,121
Retorno com dividendos	3,056	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	9,351	10,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,570	17,496
Imóveis	15,980	3,582
Serviços Financeiros	13,570	16,980
Industriais	12,850	16,147
Consumo Cíclico	8,860	10,622
Serviços de Comunicação	6,340	6,532
Saúde	5,540	11,333
Consumo Não-Cíclico	2,980	7,211
Materiais Básicos	2,630	7,846
Utilidades	2,610	4,164
Energia	2,060	4,558

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	10,69	7,32	+0,69%
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	10,23	81,84	+0,32%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	8,02	53,52	-0,19%
CreditMax Euro SmartforClimate I	FR0012033355	6,35	-	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	6,19	226,55	-0,11%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	5,22	40,52	+0,30%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4,88	200,25	-0,12%
Invesco EURO STOXX 50 UCITS	IE00B60SWX25	4,86	136,16	+0,21%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	4,71	54,82	-0,31%
Amundi DAX UCITS	FR0010655712	4,69	429,00	-0,15%

Principais fundos de ações por Claresco Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Claresco Allocation Flexible P	47,91M	1,26	8,92	3,93
Claresco Foncier Valor I	27,49M	2,68	-5,38	-
Claresco Foncier Valor P	27,49M	2,21	-6,69	-
Claresco Foncier Valor DP	27,49M	2,21	-6,68	-
Claresco PME I	18,53M	9,21	-4,54	4,89

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Taishin Taiwan Sm.	114,310	+0,840	+0,74%
VINTAGE MACRO II .	2,716	+0,027	+1,02%
Mirae Asset Globa.	20,160	-0,140	-0,69%
Xtrackers NASDAQ .	46,62	+0,10	+0,21%
MFS Fully Hedged .	1,055	+0,004	+0,41%
Principal Global .	13,449	+0,025	+0,18%
Man GLG European .	102,720	+0,020	+0,02%