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Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG)

Luxemburgo

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488,120 +0,460 +0,09%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Claresco Finance

ISIN: LU1379104034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG). Nossos dados do Claresco Allocation Flexible I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,080	1,060	0,980
Ações	70,380	70,380	0,000
Título	25,290	27,630	2,340
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	3,450	3,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,995	15,398
Índice Preço/Valor Contábil	1,619	2,109
Índice Preço/Vendas	1,768	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,390	8,950
Retorno com dividendos	3,056	2,830
Crescimento de lucros em 5 anos	9,351	10,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,570	17,328
Imóveis	15,980	3,694
Serviços Financeiros	13,570	16,843
Industriais	12,850	15,726
Consumo Cíclico	8,860	10,660
Serviços de Comunicação	6,340	6,539
Saúde	5,540	11,559
Consumo Não-Cíclico	2,980	7,531
Materiais Básicos	2,630	7,922
Utilidades	2,610	4,217
Energia	2,060	4,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	10,69	7,06	+0,28%
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	10,23	78,16	+0,86%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	8,02	54,09	-0,04%
CreditMax Euro SmartforClimate I	FR0012033355	6,35	-	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	6,19	225,35	+1,62%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	5,22	39,22	+0,77%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4,88	199,24	+1,64%
Invesco EURO STOXX 50 UCITS	IE00B60SWX25	4,86	135,50	+1,59%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	4,71	55,29	-0,13%
Amundi DAX UCITS	FR0010655712	4,69	426,80	+1,64%

Principais fundos de ações por Claresco Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Claresco Allocation Flexible P	45,46M	1,26	8,92	3,93
Claresco Foncier Valor DP	27,04M	2,21	-6,68	-
Claresco Foncier Valor I	27,04M	2,68	-5,38	-
Claresco Foncier Valor P	27,04M	2,21	-6,69	-
Claresco PME I	15,27M	9,21	-4,54	4,89

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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