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Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Claresco Finance

ISIN: LU1379104034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG). Nossos dados do Claresco Allocation Flexible I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,080	1,060	0,980
Ações	70,380	70,380	0,000
Título	25,290	27,630	2,340
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	3,450	3,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,995	15,322
Índice Preço/Valor Contábil	1,619	2,099
Índice Preço/Vendas	1,768	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,390	8,858
Retorno com dividendos	3,056	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	9,351	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,570	17,173
Imóveis	15,980	3,689
Serviços Financeiros	13,570	17,051
Industriais	12,850	15,635
Consumo Cíclico	8,860	10,584
Serviços de Comunicação	6,340	6,504
Saúde	5,540	11,701
Consumo Não-Cíclico	2,980	7,545
Materiais Básicos	2,630	7,848
Utilidades	2,610	4,201
Energia	2,060	4,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	10,69	7,01	+0,14%
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	10,23	77,36	-0,17%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	8,02	53,93	+0,13%
CreditMax Euro SmartforClimate I	FR0012033355	6,35	-	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	6,19	228,00	-0,07%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	5,22	39,16	+0,33%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4,88	201,55	-0,05%
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS	IE00B60SWX25	4,86	138,02	+0,36%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	4,71	55,29	+0,18%
Amundi DAX UCITS	FR0010655712	4,69	431,70	-0,07%

Principais fundos de ações por Claresco Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Claresco Allocation Flexible P	45,39M	1,26	8,92	3,93
Claresco Foncier Valor I	26,88M	2,68	-5,38	-
Claresco Foncier Valor P	26,88M	2,21	-6,69	-
Claresco Foncier Valor DP	26,88M	2,21	-6,68	-
Claresco PME P	15M	8,71	-5,87	3,51

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SEB Generation Pl.	73,260	+0,130	+0,18%
American Century .	11,07	-0,02	-0,18%
Fidelity Fundamen.	29,57	+0,15	+0,51%
ProCapture Europe.	17,220	+0,050	+0,29%
Dinamarca a 8 ano.	2,374	+0,054	+2,33%
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