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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund C (0P00015H7W)

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1,722 -0,001 -0,05%

03/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193777

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015H7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ClucasGray Equilibrium Prescient Fund C (0P00015H7W). Nossos dados do ClucasGray Equilibrium Prescient Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,480	4,650	0,170
Ações	71,270	71,280	0,010
Título	23,080	23,080	0,000
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,736	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,185	1,870
Índice Preço/Vendas	0,692	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,593	8,503
Retorno com dividendos	4,961	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	11,493	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,920	22,708
Consumo Cíclico	12,450	12,666
Materiais Básicos	11,900	13,907
Consumo Não-Cíclico	10,550	9,190
Industriais	9,330	5,839
Serviços de Comunicação	9,130	11,679
Saúde	7,170	6,744
Imóveis	6,350	8,322
Energia	2,520	2,215
Tecnologia	2,450	8,542
Utilidades	0,230	1,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	5,94	39,320	+0,33%
Absa	ZAE000255915	5,50	17.447	+1,05%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	5,19	18,086	-0,28%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,03	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,26	73,70	+0,55%
Naspers	ZAE000325783	3,28	535.174	+2,99%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,10	93,146	+0,89%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,08	2,233.5	+2.45%
Old Mutual	ZAE000255360	2,88	48,80	+1,67%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,74	23.243	+0,76%

Principais fundos de ações por ClucasGray Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,03B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,03B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,03B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,03B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,03B	15,97	11,53	-

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US 30	42.559,5	+39,9	+0,09%
S&P 500 VIX	17,67	-0,02	-0,11%
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Petróleo WTI	62,77	-0,64	-1,01%
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Cacau NY	9.968,00	+193,00	+1,97%
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Açúcar NY nº11	16,80	-0,10	-0,59%

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EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	143,03	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3562	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,6474	+0,0264	+0,35%
CAD/BRL	4,1177	+0,0084	+0,20%

Petrobras PN	29,71	-0,47	-1,56%
Vale ON	53,24	+0,71	+1,35%
Casas Bahia ON	4,11	-0,22	-5,08%
Magazine Luiza ON	9,58	-0,67	-6,54%
IRB Brasil ON	49,50	-0,12	-0,24%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,01	+1,31	+3,14%

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