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Cmf Csi 300 Estate Ew Idx A (161721)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 896,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161721

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd (161721). Nossos dados do CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,120	5,120
Ações	94,890	94,890
Título	0,610	0,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,225	9,411
Índice Preço/Valor Contábil	0,515	0,771
Índice Preço/Vendas	0,250	2,676
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,036	9,740
Retorno com dividendos	1,527	3,780
Crescimento de lucros em 5 anos	7,564	7,820

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	85,840	30,856
Consumo Cíclico	14,060	0,822
Industriais	0,030	0,183
Tecnologia	0,030	0,149
Materiais Básicos	0,020	0,038
Saúde	0,010	0,072

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	14,31	9,39	-2,59%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	13,76	9,09	-3,30%
Greenland Holdings	CNE000000388	13,75	1,46	-3,31%
China Vanke A	CNE0000000T2	13,47	7,21	-3,48%
Seazen Holdings	CNE100002BF8	13,36	9,20	-3,67%
Chinese Town A	CNE000000SS0	13,32	2,04	-3,32%
Hainan HNA	CNE000001C32	12,80	3,27	-2,10%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	0,99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	0,61	-	-
Baimtec Material Co Ltd Class A Shares	-	0,01	-	-

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	51,96B	-2,71	-14,46	-
CMF CNI Bio Health Index	10,36B	-22,51	-30,05	-
China Merchants Advanced Enterprise	5,42B	-1,61	3,25	12,13
CMF Quantity Select Eq	3,69B	4,40	9,78	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,52B	13,97	-4,92	-

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US 30	38.875,5	+40,6	+0,10%
S&P 500 VIX	12,57	+0,09	+0,72%
Bitcoin Futuro	66.550,0	+1.600,0	+2,46%
Índice Dólar	105,047	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	85,40	+0,33	+0,39%
Petróleo WTI	80,84	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	234,38	+8,13	+3,59%
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Cacau NY	9.470,50	+80,50	+0,86%
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Açúcar NY nº11	19,33	+0,41	+2,17%

Dólar/BRL	5,4237	-0,0125	-0,23%
EUR/BRL	5,8190	-0,0279	-0,48%
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Dólar/JPY	158,40	+0,32	+0,21%
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GBP/BRL	6,8871	-0,0263	-0,38%
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