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Cmf Ruiyi Stable Alloc Fd (002317)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002317

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF RuiYi Stable Alloc Fd (002317). Nossos dados do CMF RuiYi Stable Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,420	0,420
Ações	48,690	48,690
Título	30,590	30,590
Outros	20,300	20,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,766	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,543	2,209
Índice Preço/Vendas	1,041	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,796	33,405
Retorno com dividendos	2,720	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	13,469	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	19,510	11,932
Industriais	15,400	19,992
Imóveis	14,400	3,713
Saúde	14,290	8,575
Consumo Não-Cíclico	12,510	10,133
Serviços Financeiros	9,040	18,810
Consumo Cíclico	7,810	11,898
Tecnologia	5,270	20,957
Energia	1,480	5,129
Serviços de Comunicação	0,290	5,560

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	7,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,84	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	5,89	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5,40	7,86	+1,81%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	4,82	-	-
Chifeng Jilong Gold Mining	CNE000001H94	4,49	29,58	+2,00%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 20	-	4,16	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,22	71,55	+3,40%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,12	23,24	+1,18%
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	3,07	61,16	-0,89%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	39,7B	1,87	-10,68	16,28
CMF CNI Bio Health Index	9,18B	20,05	-10,75	1,69
China Merchants Advanced Enterprise	8,13B	30,94	24,76	13,24
CMF Quantity Select Eq	4,9B	37,35	18,21	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,87B	17,71	16,87	14,96

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Ibovespa Futuros	141.777	-2.393	-1,66%
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US 30	46.653,1	+50,1	+0,11%
S&P 500 VIX	17,24	+0,87	+5,31%
Bitcoin Futuro	122.620,0	-105,0	-0,09%
Índice Dólar	98,32	+0,51	+0,52%

Petróleo Brent	65,74	0,00	0,00%
Petróleo WTI	62,14	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	375,10	-6,25	-1,64%
Soja Chicago	1.021,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.146,00	-137,00	-2,18%
Ouro	4.012,27	+4,47	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,64	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,3514	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2422	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	151,83	-0,14	-0,09%
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Aditya Birla Sun .	486,510	+1,370	+0,28%