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Cmf Zhaojinbao Mmkt Fd A (000644)

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05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000644

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Zhaojinbao MMkt Fd A (000644). Nossos dados do CMF Zhaojinbao MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	12,29	-	-
ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 1	-	1,66	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2025 CD 123TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 114TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 92TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 73	-	1,32	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 4	-	1,09	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 28	-	1,00	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 158TH ISSUANCE	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,78	1,67	2,48
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,78	1,67	2,48
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,78	1,66	2,48
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,88	1,81	2,45
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	39,24B	0,78	1,60	-

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Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

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EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
Vale ON	56,22	+0,51	+0,92%
Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
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