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Cmf Zhaoxiang Pure Bd C (003864)

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1,176 0,000 0,03%

01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003864

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoXiang Pure Bd C (003864). Nossos dados do CMF ZhaoXiang Pure Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	2,35	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	1,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	1,90	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	1,76	-	-
23 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 01	-	1,71	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 20 TRANCH A	-	0,59	-	-
CHINA SECURITIES-XIYUE NO.26 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,45	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-7 TRANCH A	-	0,43	-	-
SHENWAN GUANGFA-ZHONGWEN SHUJUN-CCCC HAI BUILT PORT INFRASTRUCTURE ABS 1A	-	0,42	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.2 ABS SERIES 5 TRANCH A	-	0,38	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,78	1,67	2,48
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,78	1,67	2,48
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,78	1,66	2,48
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,74	1,57	2,21
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,88	1,81	2,45

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US 30	45.284,0	-260,9	-0,57%
S&P 500 VIX	17,97	+1,85	+11,48%
Bitcoin Futuro	110.605,0	+1.160,0	+1,06%
Índice Dólar	98,327	+0,637	+0,65%

Petróleo Brent	69,25	+1,10	+1,61%
Petróleo WTI	65,78	+1,77	+2,77%
Café Contrato C	376,88	-9,22	-2,39%
Soja Chicago	1.044,63	-9,37	-0,89%
Cacau NY	7.631,00	-79,00	-1,02%
Ouro	3.549,65	+33,55	+0,95%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3371	-0,0323	-0,51%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0074	-0,63%
Dólar/JPY	148,60	+1,40	+0,95%
GBP/Dólar	1,3383	-0,0159	-1,17%
GBP/BRL	7,2799	-0,0879	-1,19%
CAD/BRL	3,9442	-0,0109	-0,28%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
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