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Cmf Zhaoxiang Pure Bd C (003864)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003864

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoXiang Pure Bd C (003864). Nossos dados do CMF ZhaoXiang Pure Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	2,61	-	-
PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED SUBORDINATED BOND 2024 1	-	1,61	-	-
IND&COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2025 1	-	1,59	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	1,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	1,49	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 20 TRANCH A	-	0,60	-	-
CHINA SECURITIES-XIYUE NO.26 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,48	-	-
SHENWAN GUANGFA-ZHONGWEN SHUJUN-CCCC HAI BUILT PORT INFRASTRUCTURE ABS 1A	-	0,44	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.2 ABS SERIES 5 TRANCH A	-	0,40	-	-
ZHONG YU ZHI CHENG NPA SERIES 2025-4 TRANCH A	-	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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