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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Equity Index Tracking Sub-fund Dc1 (0P000022YC)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129306154

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022YC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022YC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Us Equity Index Tracking Sub-fund Dc1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	195,433	195,433	195,433	195,433	0,37%
28.08.2025	194,703	194,703	194,703	194,703	0,25%
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26.08.2025	193,390	193,390	193,390	193,390	1,14%
22.08.2025	191,206	191,206	191,206	191,206	-0,40%
21.08.2025	191,970	191,970	191,970	191,970	-0,27%
20.08.2025	192,484	192,484	192,484	192,484	-0,64%
19.08.2025	193,717	193,717	193,717	193,717	-0,01%
18.08.2025	193,727	193,727	193,727	193,727	-0,23%
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11.08.2025	191,902	191,902	191,902	191,902	0,75%
08.08.2025	190,480	190,480	190,480	190,480	-0,06%
07.08.2025	190,597	190,597	190,597	190,597	0,73%
06.08.2025	189,212	189,212	189,212	189,212	-0,58%
05.08.2025	190,325	190,325	190,325	190,325	1,52%
04.08.2025	187,474	187,474	187,474	187,474	-1,60%
01.08.2025	190,532	190,532	190,532	190,532	-0,32%
31.07.2025	191,148	191,148	191,148	191,148	-0,12%

Alta: 195,433

Baixa: 187,474

Diferença: 7,959

Média: 192,082

Var%: 2,121

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