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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Equity Index Tracking Sub-fund Dc1 (0P000022YC)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129306154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac (0P000022YC). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	1,600	1,240
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,590	21,151
Índice Preço/Valor Contábil	4,232	4,030
Índice Preço/Vendas	2,934	2,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,534	13,989
Retorno com dividendos	1,422	1,554
Crescimento de lucros em 5 anos	9,204	10,069

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,060	29,817
Serviços Financeiros	14,220	14,906
Consumo Cíclico	10,980	10,547
Serviços de Comunicação	10,150	9,115
Saúde	9,740	11,661
Industriais	7,280	9,120
Consumo Não-Cíclico	5,070	5,624
Energia	3,070	3,359
Utilidades	2,440	2,648
Imóveis	2,190	2,244
Materiais Básicos	1,800	2,667

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 672

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,72	511.29	-0.08%
NVIDIA	US67066G1040	6,20	172,22	-0,45%
Apple	US0378331005	5,80	210,83	+0,38%
Amazon.com	US0231351067	3,77	225,90	+0,90%
Meta Platforms	US30303M1027	2,78	699.99	-0.20%
Broadcom	US11135F1012	2,18	283,87	-0,90%
Alphabet A	US02079K3059	1,99	184,97	+0,75%
Tesla	US88160R1014	1,89	329,98	+3,31%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,80	474,52	+0,24%
Alphabet C	US02079K1079	1,63	185,90	+0,65%

Principais fundos de ações por BlackRock Inv Management (UK) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,37B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,37B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,3B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,3B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	591,26M	25,91	0,99	3,54

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Ibovespa Futuros	134.700	-2.090	-1,53%
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US 30	44.268,0	-217,1	-0,49%
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Índice Dólar	98,187	-0,259	-0,26%

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Ipac Select Index.	1,062	+0,005	+0,50%
Swift Inversiones.	27,37	+0,07	+0,24%
SBI Small Midcap .	105,786	+0,628	+0,60%
Prudential Total .	11,89	-0,01	-0,08%