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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Equity Index Tracking Sub-fund Dc1 (0P000022YC)

Luxemburgo

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200,103 -0,176 -0,09%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129306154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac (0P000022YC). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	1,730	1,520
Ações	99,790	99,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,468	21,927
Índice Preço/Valor Contábil	4,410	4,163
Índice Preço/Vendas	3,049	2,927
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,206	14,203
Retorno com dividendos	1,369	1,493
Crescimento de lucros em 5 anos	9,413	10,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,220	30,868
Serviços Financeiros	14,060	14,786
Consumo Cíclico	10,830	10,562
Serviços de Comunicação	10,160	9,348
Saúde	9,580	11,154
Industriais	7,130	8,962
Consumo Não-Cíclico	4,720	5,153
Energia	3,050	3,304
Utilidades	2,340	2,572
Imóveis	2,120	2,212
Materiais Básicos	1,780	2,736

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 640

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,85	513,74	+0,03%
NVIDIA	US67066G1040	6,73	179,86	-0,09%
Apple	US0378331005	5,75	249,34	+0,63%
Amazon.com	US0231351067	3,97	215,61	-0,36%
Meta Platforms	US30303M1027	2,95	717,78	+1,29%
Broadcom	US11135F1012	2,29	351,39	+2,11%
Alphabet A	US02079K3059	1,92	251,03	+2,27%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,67	496,39	+0,08%
Tesla	US88160R1014	1,59	435,15	+1,38%
Alphabet C	US02079K1079	1,57	251,73	+2,25%

Principais fundos de ações por BlackRock Inv Management (UK) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,87B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,87B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund B	1,38B	23,97	6,96	5,43
Foord S Foord Intl Fund X	1,38B	24,77	8,03	6,45
LU1171460220	611,89M	87,87	23,06	-

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Ibovespa Futuros	145.661	+11	+0,01%
US 500	6.673,0	+28,7	+0,43%
US 30	46.263,4	-7,1	-0,02%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.415,0	-2.090,0	-1,84%
Índice Dólar	98,41	-0,40	-0,40%

Petróleo Brent	62,40	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	58,76	+0,06	+0,10%
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Soja Chicago	1.007,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

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EUR/BRL	6,3452	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1645	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,10	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,3033	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	3,8832	-0,0008	-0,02%

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Weg ON	37,42	+0,09	+0,24%

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CPTGFu	5,10	0,00	0,00%
iShares MSCI Emer.	15.770,00	+140,00	+0,90%
Lion Multi-strate.	3,144	+0,027	+0,87%