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Co Collegeinvest Direct 529 Aggressive Growth Portfolio (0P0000O5R3)

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Dados históricos de CO CollegeInvest Direct 529 Aggressive Growth Port, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
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18/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
CO CollegeInvest Direct 529 Aggressive Growth Port 26,430 +0,030 +0,11%

Holdings 0P0000O5R3

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CO CollegeInvest Direct 529 Aggressive Growth Port (0P0000O5R3). Nossos dados do CO CollegeInvest Direct 529 Aggressive Growth Port incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,780 1,780 0,000
Ações 72,290 72,290 0,000
Título 25,720 25,740 0,020
Conversíveis 0,110 0,110 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 0,090 0,090 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,211 17,569
Índice Preço/Valor Contábil 2,088 2,363
Índice Preço/Vendas 1,473 1,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,367 9,592
Retorno com dividendos 2,512 2,243
Crescimento de lucros em 5 anos 10,335 10,814

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 19,110 19,047
Serviços Financeiros 17,340 15,138
Saúde 12,130 11,747
Consumo Cíclico 11,950 10,970
Industriais 11,200 10,937
Consumo Não-Cíclico 7,920 6,425
Energia 5,310 4,165
Imóveis 4,200 8,230
Materiais Básicos 4,110 3,728
Serviços de Comunicação 3,440 6,811
Utilidades 3,310 2,809

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls - 51,38 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 22,35 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 21,03 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 5,24 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 2,26 2,18 7,59
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 6,00 7,92 12,23
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 0,63 0,53 5,57
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B -0,96 -1,31 3,41
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 5,12 6,12 11,63
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