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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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11,408 +0,036 +0,31%

07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173W2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173W2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	11,408	11,408	11,408	11,372	0,31%
06.08.2025	11,372	11,372	11,372	11,372	0,56%
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01.08.2025	11,217	11,217	11,217	11,177	0,36%
31.07.2025	11,177	11,177	11,177	11,177	-0,10%
30.07.2025	11,188	11,188	11,189	11,188	-0,01%
29.07.2025	11,189	11,189	11,226	11,189	-0,33%
28.07.2025	11,226	11,226	11,276	11,226	-0,44%
25.07.2025	11,276	11,276	11,276	11,276	-0,37%
24.07.2025	11,318	11,318	11,318	11,300	0,16%
23.07.2025	11,300	11,300	11,300	11,278	0,19%
22.07.2025	11,278	11,278	11,278	11,278	0,41%
21.07.2025	11,232	11,232	11,232	11,214	0,15%
18.07.2025	11,214	11,214	11,214	11,178	0,33%
17.07.2025	11,178	11,178	11,178	11,178	0,01%
16.07.2025	11,177	11,177	11,177	11,177	-0,22%
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10.07.2025	11,245	11,245	11,267	11,245	-0,20%
09.07.2025	11,267	11,267	11,267	11,256	0,10%

Alta: 11,408

Baixa: 11,177

Diferença: 0,232

Média: 11,247

Var%: 1,351

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