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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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10,324 -0,020 -0,19%

02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173W2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173W2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	10,324	10,324	10,343	10,324	-0,19%
01.04.2025	10,343	10,343	10,343	10,343	0,50%
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28.03.2025	10,241	10,241	10,301	10,241	-0,57%
27.03.2025	10,301	10,301	10,301	10,301	-0,36%
26.03.2025	10,337	10,337	10,337	10,337	-0,31%
25.03.2025	10,369	10,369	10,369	10,346	0,23%
24.03.2025	10,346	10,346	10,367	10,346	-0,20%
21.03.2025	10,367	10,367	10,428	10,367	-0,58%
20.03.2025	10,428	10,428	10,428	10,428	-0,61%
19.03.2025	10,492	10,492	10,562	10,492	-0,66%
18.03.2025	10,562	10,562	10,562	10,562	0,20%
14.03.2025	10,541	10,541	10,541	10,541	0,33%
13.03.2025	10,506	10,506	10,506	10,506	0,13%
12.03.2025	10,492	10,492	10,492	10,492	-0,08%
11.03.2025	10,500	10,500	10,500	10,500	0,13%
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07.03.2025	10,530	10,530	10,530	10,530	0,20%
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04.03.2025	10,360	10,360	10,360	10,360	-0,11%

Alta: 10,562

Baixa: 10,241

Diferença: 0,321

Média: 10,419

Var%: -0,460

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