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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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11,245 -0,023 -0,20%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173W2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173W2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	11,245	11,245	11,267	11,245	-0,20%
09.07.2025	11,267	11,267	11,267	11,256	0,10%
08.07.2025	11,256	11,256	11,300	11,256	-0,39%
07.07.2025	11,300	11,300	11,300	11,300	-0,61%
04.07.2025	11,369	11,369	11,371	11,369	-0,01%
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02.07.2025	11,315	11,315	11,351	11,315	-0,31%
01.07.2025	11,351	11,351	11,351	11,351	0,74%
30.06.2025	11,267	11,267	11,267	11,211	0,50%
27.06.2025	11,211	11,211	11,211	11,211	0,05%
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24.06.2025	11,135	11,135	11,135	10,992	1,30%
23.06.2025	10,992	10,992	10,992	10,992	-0,45%
20.06.2025	11,041	11,041	11,041	11,012	0,27%
19.06.2025	11,012	11,012	11,012	11,012	-0,32%
18.06.2025	11,047	11,047	11,048	11,047	0,00%
17.06.2025	11,048	11,048	11,062	11,048	-0,13%
16.06.2025	11,062	11,062	11,062	11,007	0,50%

Alta: 11,371

Baixa: 10,992

Diferença: 0,379

Média: 11,192

Var%: 2,162

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