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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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10,004 -0,060 -0,58%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173W2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173W2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.12.2024	10,004	10,004	10,004	10,004	-0,58%
20.12.2024	10,062	10,062	10,062	10,062	0,79%
19.12.2024	9,983	9,983	9,983	9,983	-1,01%
18.12.2024	10,085	10,085	10,085	10,085	-0,34%
17.12.2024	10,119	10,119	10,119	10,119	-0,57%
16.12.2024	10,178	10,178	10,178	10,178	-0,42%
13.12.2024	10,221	10,221	10,221	10,221	-0,57%
12.12.2024	10,280	10,280	10,280	10,280	-0,07%
11.12.2024	10,287	10,287	10,287	10,287	0,24%
10.12.2024	10,262	10,262	10,262	10,262	-0,16%
09.12.2024	10,278	10,278	10,278	10,278	0,17%
06.12.2024	10,260	10,260	10,260	10,260	-0,23%
05.12.2024	10,284	10,284	10,284	10,284	0,42%
04.12.2024	10,240	10,240	10,240	10,240	0,12%
03.12.2024	10,228	10,228	10,228	10,228	0,13%
02.12.2024	10,215	10,215	10,215	10,215	-0,77%
29.11.2024	10,294	10,294	10,294	10,294	0,34%
28.11.2024	10,258	10,258	10,258	10,258	-0,22%
27.11.2024	10,281	10,281	10,281	10,281	-0,17%
26.11.2024	10,298	10,298	10,298	10,298	-0,47%
25.11.2024	10,346	10,346	10,346	10,346	0,40%

Alta: 10,346

Baixa: 9,983

Diferença: 0,363

Média: 10,213

Var%: -2,921

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