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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173W2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Nossos dados do Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	21,780	20,750
Título	98,970	98,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,969	70,238
Derivativo	-4,039	108,627
Não alocado	5,070	35,814

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,99	941,130	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,47	79,390	0,00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4,12	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	3,95	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,13	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,83	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,52B	-4,26	-5,10	-0,39

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