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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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10,216 +0,010 +0,09%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173W2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Nossos dados do Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	21,940	20,020
Título	98,080	98,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,078	68,622
Derivativo	-3,844	117,058
Não alocado	5,766	36,360

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,96	941,130	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,45	79,770	-0,21%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	3,95	978,34	0,00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	3,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,60	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,17	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,81	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,75	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,52B	-7,70	-6,29	-0,63

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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.060,00	+1.835,00	+1,78%
Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%

Petróleo Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	346,80	+2,85	+0,83%
Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,07	+0,38	+2,03%

Dólar/BRL	5,9135	-0,0108	-0,18%
EUR/BRL	6,2073	+0,0345	+0,56%
EUR/Dólar	1,0495	+0,0080	+0,77%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2481	+0,0126	+1,02%
GBP/BRL	7,3781	+0,0575	+0,79%
CAD/BRL	4,1257	+0,0058	+0,14%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
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