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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173W2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Nossos dados do Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	30,860	29,300
Título	98,440	98,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,435	67,652
Derivativo	0,147	107,001
Não alocado	1,417	43,656

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	5,90	994,701	+0,44%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,60	1.016,21	+0,38%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,68	69,900	-0,26%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTF212	3,21	951,362	+1,17%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,18	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,93	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	2,33	1.029,87	+0,05%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	2,31	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,61B	-3,92	-6,51	-0,43

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US 30	38.715,7	+490,0	+1,28%
S&P 500 VIX	13,77	-0,91	-6,20%
Bitcoin Futuro	62.290,0	+3.010,0	+5,08%
Índice Dólar	104,930	-0,248	-0,24%

Petróleo Brent	83,22	-0,45	-0,54%
Petróleo WTI	78,39	-0,56	-0,71%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,00	+17,00	+1,42%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.308,70	-0,90	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0640	-0,0473	-0,93%
EUR/BRL	5,4522	-0,0331	-0,60%
EUR/Dólar	1,0766	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	152,99	-0,64	-0,42%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,3554	-0,0518	-0,81%
CAD/BRL	3,7011	-0,0378	-1,01%

Petrobras PN	39,97	-0,46	-1,14%
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