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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,540	11,550	0,010
Ações	52,470	53,050	0,580
Título	28,710	28,710	0,000
Outros	7,270	7,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,590	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	2,441
Índice Preço/Vendas	1,927	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,966	9,849
Retorno com dividendos	2,981	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	7,339	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,610	19,015
Saúde	15,000	11,668
Consumo Não-Cíclico	12,970	7,357
Serviços Financeiros	10,700	16,361
Consumo Cíclico	9,780	11,852
Materiais Básicos	8,030	7,082
Serviços de Comunicação	7,840	7,542
Industriais	7,110	12,670
Energia	6,070	4,862
Imóveis	5,600	2,756
Utilidades	0,290	3,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	7,23	94,26	-0,26%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5,28	93,350	-0,01%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3,94	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,47	93,96	-0,03%
Shell	GB00BP6MXD84	3,17	30,23	+0,13%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,11	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	3,06	-	-
United States Treasury Notes	-	2,70	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,67	58,10	+0,87%
GS 2.875 03-Jun-2026	XS1074144871	2,36	100,65	0,00%

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	294,3M	-1,84	-0,05	3,84
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	294,3M	-1,51	0,62	4,43
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105,37M	-3,53	6,27	6,74
H A Aktien Small Cap EMU A	87,71M	14,07	9,57	7,26
H A Aktien Small Cap EMU C I	87,71M	14,40	10,19	7,84

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.262,6	-1,1	-0,02%
US 30	44.162,7	-92,1	-0,21%
S&P 500 VIX	17,33	+0,17	+0,99%
Bitcoin Futuro	118.570,0	-1.755,0	-1,46%
Índice Dólar	98,445	+0,370	+0,38%

Petróleo Brent	68,67	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,74	+0,36	+0,54%
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Soja Chicago	1.011,63	-2,37	-0,23%
Cacau NY	7.350,00	-289,00	-3,78%
Ouro	3.331,67	-27,43	-0,82%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,23	+1,39%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1586	-0,0056	-0,48%
Dólar/JPY	148,63	+0,78	+0,53%
GBP/Dólar	1,3398	-0,0033	-0,25%
GBP/BRL	7,4629	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	4,0447	-0,0254	-0,62%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Caixabank Rentas .	6,560	0,000	0,01%
Krungsri Global B.	17,535	+0,003	+0,02%
SEB Sustainable H.	90,124	-0,055	-0,06%
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