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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,680	11,720	0,040
Ações	47,790	47,790	0,000
Título	29,750	29,770	0,020
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	10,780	10,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,083	16,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,691	2,495
Índice Preço/Vendas	1,635	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	10,127
Retorno com dividendos	3,308	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	9,384	11,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,870	15,346
Tecnologia	14,610	20,539
Consumo Não-Cíclico	13,790	7,652
Saúde	12,750	12,531
Consumo Cíclico	9,490	12,492
Serviços de Comunicação	7,930	7,472
Energia	6,860	3,305
Industriais	6,610	12,019
Materiais Básicos	5,030	6,855
Imóveis	4,770	2,965
Utilidades	0,290	3,039

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6,31	85,03	+1,46%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5,23	89,940	+1,19%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,42	83,17	+1,12%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3,82	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,41	93,61	-0,26%
Shell	GB00BP6MXD84	3,23	31,24	-1,70%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,05	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	2,95	-	-
United States Treasury Notes	-	2,71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,68	47.40	-0.71%

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	367,86M	2,49	-4,97	4,86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	367,86M	3,11	-4,35	5,44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113,82M	26,96	-0,03	8,06
HA Aktien Small Cap EMU B	71,81M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	71,81M	2,22	-5,22	7,61

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Ibovespa	119.625	-1.538	-1,27%
Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.905,8	-11,5	-0,19%
US 30	42.564,4	-58,9	-0,14%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.860,0	+105,0	+0,11%
Índice Dólar	109,010	+0,084	+0,08%

Petróleo Brent	76,24	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	73,38	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	316,45	-4,33	-1,35%
Soja Chicago	989,88	-4,12	-0,41%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.676,59	+4,19	+0,16%
Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	6,1049	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,2893	-0,0103	-0,16%
EUR/Dólar	1,0302	-0,0016	-0,16%
Dólar/JPY	158,17	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,2317	-0,0046	-0,37%
GBP/BRL	7,5188	-0,0296	-0,39%
CAD/BRL	4,2466	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	36,68	-0,30	-0,81%
Vale ON	51,55	-0,50	-0,96%
Casas Bahia ON	2,89	-0,10	-3,34%
Magazine Luiza ON	6,17	-0,43	-6,52%
IRB Brasil ON	44,20	-0,44	-0,99%
Oi ON	1,37	+0,01	+0,74%
Weg ON	53,21	-0,31	-0,58%

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