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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,110	8,140	0,030
Ações	48,470	48,470	0,000
Título	34,070	34,070	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	9,330	9,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,327	16,177
Índice Preço/Valor Contábil	1,458	2,338
Índice Preço/Vendas	1,321	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,295	9,581
Retorno com dividendos	3,069	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	8,507	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,290	15,130
Saúde	17,930	12,377
Consumo Não-Cíclico	11,880	7,952
Tecnologia	10,660	19,371
Energia	8,740	4,677
Materiais Básicos	5,870	7,063
Industriais	5,820	12,271
Consumo Cíclico	5,410	12,144
Imóveis	4,670	2,589
Serviços de Comunicação	0,430	7,122
Utilidades	0,310	3,534

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Promont Europa 130/30	LU0390424108	6,00	89,520	-1,47%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	4,98	71,00	+1,27%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	4,34	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,30	69,90	+1,37%
Shell	GB00BP6MXD84	4,17	32,25	-0,46%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,63	456,80	-1,00%
Bayer AG	DE000A11QR73	3,48	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,40	-	-
Allianz	DE0008404005	3,26	253,40	-1,13%
Altria Group, Inc.	XS1843443786	3,23	-	-

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	454,54M	2,71	-0,42	5,23
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	454,54M	3,00	0,23	5,80
FU Fonds Multi Asset Fonds P	109,39M	15,65	2,40	7,37
H A Aktien Small Cap EMU A	73,21M	7,51	-1,08	7,64
H A Aktien Small Cap EMU C I	73,21M	7,76	-0,52	8,23

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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