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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,830	10,940	0,110
Ações	54,050	54,260	0,210
Título	28,190	28,190	0,000
Outros	6,930	6,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,074	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,321	2,476
Índice Preço/Vendas	2,327	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,236	9,978
Retorno com dividendos	2,572	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,913	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,210	19,548
Saúde	13,520	11,240
Consumo Não-Cíclico	12,220	7,178
Serviços Financeiros	11,480	16,232
Serviços de Comunicação	8,640	7,624
Consumo Cíclico	7,830	11,792
Materiais Básicos	7,610	7,117
Industriais	7,480	12,760
Imóveis	5,640	2,689
Energia	3,070	4,846
Utilidades	0,300	3,356

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6,89	94,47	-0,56%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5,51	90,460	-0,20%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3,87	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,45	94,78	+0,13%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,07	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	3,02	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,71	52.62	-0.19%
United States Treasury Notes	-	2,57	-	-
GS 2.875 03-Jun-2026	XS1074144871	2,32	100,74	+0,14%
Microsoft	US5949181045	2,14	527.10	+1.02%

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	277,9M	-0,37	-2,67	3,93
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	277,9M	0,02	-2,02	4,52
FU Fonds Multi Asset Fonds P	106,64M	-2,01	6,17	6,46
H A Aktien Small Cap EMU A	88,97M	15,99	8,78	6,98
H A Aktien Small Cap EMU C I	88,97M	16,37	9,39	7,55

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Ibovespa	138.344	+2.721	+2,01%
Ibovespa Futuros	138.410	+2.635	+1,94%
US 500	6.428,6	+55,1	+0,86%
US 30	44.441,2	+465,3	+1,06%
S&P 500 VIX	14,93	-1,32	-8,12%
Bitcoin Futuro	120.417,5	+1.187,5	+1,00%
Índice Dólar	97,915	-0,446	-0,45%

Petróleo Brent	66,21	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,33	-0,63	-0,98%
Café Contrato C	315,48	-5,22	-1,63%
Soja Chicago	1.018,88	+8,88	+0,88%
Cacau NY	8.697,50	-80,50	-0,92%
Ouro	3.399,50	-5,20	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,51	+3,09%

Dólar/BRL	5,3920	-0,0499	-0,92%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0053	+0,46%
Dólar/JPY	147,84	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3504	+0,0073	+0,54%
GBP/BRL	7,2860	-0,0242	-0,33%
CAD/BRL	3,9176	-0,0321	-0,81%

Petrobras PN	31,16	+0,44	+1,43%
Vale ON	56,05	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	+0,19	+6,76%
Magazine Luiza ON	7,23	+0,21	+2,99%
IRB Brasil ON	47,12	+0,97	+2,10%
Oi ON	0,56	+0,02	+3,70%
Weg ON	37,08	-0,14	-0,38%

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TR Belgium 10 Yea.	792,679	-3,056	-0,38%
Cartera Naranja 7.	14,145	+0,046	+0,33%
NSRCF	0,3291	0,0000	0,00%
NOVT	49,19	0,00	0,00%
Free Market Inter.	14,52	-0,04	-0,27%
Santander Eurocro.	101,788	-0,028	-0,03%
Bosera Credit Mar.	3,339	+0,002	+0,07%