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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,110	8,140	0,030
Ações	48,470	48,470	0,000
Título	34,070	34,070	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	9,330	9,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,327	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,458	2,342
Índice Preço/Vendas	1,321	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,295	9,632
Retorno com dividendos	3,069	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	8,507	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,290	15,045
Saúde	17,930	12,476
Consumo Não-Cíclico	11,880	7,964
Tecnologia	10,660	19,335
Energia	8,740	4,764
Materiais Básicos	5,870	7,045
Industriais	5,820	12,303
Consumo Cíclico	5,410	12,140
Imóveis	4,670	2,560
Serviços de Comunicação	0,430	7,143
Utilidades	0,310	3,571

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Promont Europa 130/30	LU0390424108	6,00	87,560	+0,91%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	4,98	71,30	-1,64%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	4,34	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,30	70,07	-0,81%
Shell	GB00BP6MXD84	4,17	32,87	+0,03%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,63	462,90	-0,19%
Bayer AG	DE000A11QR73	3,48	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,40	-	-
Allianz	DE0008404005	3,26	259,60	-0,15%
Altria Group, Inc.	XS1843443786	3,23	-	-

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	449,19M	2,71	-0,42	5,23
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	449,19M	3,00	0,23	5,80
FU Fonds Multi Asset Fonds P	109,93M	15,65	2,40	7,37
H A Aktien Small Cap EMU A	72,65M	7,51	-1,08	7,64
H A Aktien Small Cap EMU C I	72,65M	7,76	-0,52	8,23

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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