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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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12,130 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	6,920	0,020
Ações	55,370	55,550	0,180
Título	29,390	29,390	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	8,330	8,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,856	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,025	2,414
Índice Preço/Vendas	2,034	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,464	9,832
Retorno com dividendos	2,930	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	8,798	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,890	16,458
Tecnologia	15,910	18,923
Saúde	14,470	11,865
Consumo Não-Cíclico	12,000	7,487
Industriais	8,270	12,372
Consumo Cíclico	7,730	11,886
Serviços de Comunicação	7,520	7,533
Energia	6,470	4,882
Materiais Básicos	5,890	7,059
Imóveis	4,570	2,794
Utilidades	0,280	3,209

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6,90	95,45	-0,86%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5,37	93,150	-0,27%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3,78	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3,54	29,89	+1,08%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,32	93,66	+0,14%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,00	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	2,95	-	-
Swiss Re	CH0126881561	2,87	144,75	+0,87%
United States Treasury Notes	-	2,71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,61	62,18	-0,29%

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	300,2M	-6,98	-4,40	2,93
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	300,2M	-6,77	-3,76	3,51
FU Fonds Multi Asset Fonds P	106,37M	-3,68	5,24	6,22
H A Aktien Small Cap EMU A	78,08M	13,20	4,93	6,73
H A Aktien Small Cap EMU C I	78,08M	13,46	5,52	7,30

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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College Fonds B	12,130	0,000	0,00%
AXA World Funds -.	243,370	+0,640	+0,26%
FTSE Italia Mid C.	54.860,62	-76,94	-0,14%
Allianz Rentenfon.	74,390	-0,160	-0,21%
China Southern Ca.	1,000	0,000	0,00%
ARNC 5.95 01-Feb-.	104,57	-0,04	-0,04%
AB Municipal Bond.	10,580	-0,010	-0,09%
Bankia Garantizad.	101,287	0,000	0,00%