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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	5,330	0,000
Ações	57,680	58,080	0,400
Título	29,120	29,120	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	7,850	7,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,961	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	2,476
Índice Preço/Vendas	1,796	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,148	10,059
Retorno com dividendos	2,902	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	10,244	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,300	16,037
Tecnologia	16,200	19,137
Saúde	14,090	11,796
Consumo Não-Cíclico	11,270	7,283
Industriais	9,140	12,109
Consumo Cíclico	8,010	11,998
Serviços de Comunicação	6,040	7,610
Energia	5,810	5,785
Materiais Básicos	5,690	6,982
Imóveis	5,210	2,792
Utilidades	0,240	3,126

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6,51	94,12	-0,93%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5,49	86,310	-0,03%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3,70	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,35	92,21	-0,14%
Shell	GB00BP6MXD84	3,33	28,90	-0,41%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	2,94	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	2,90	-	-
Swiss Re	CH0126881561	2,73	145,80	+0,66%
United States Treasury Notes	-	2,73	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,54	56,78	-0,91%

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	292,81M	-6,24	-5,12	3,13
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	292,81M	-6,08	-4,48	3,71
FU Fonds Multi Asset Fonds P	101,36M	-5,09	4,52	6,08
HA Aktien Small Cap EMU B	71,09M	4,81	-0,26	6,20
H A Aktien Small Cap EMU A	71,09M	4,80	-0,26	6,23

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.547,0	-13,8	-0,25%
US 30	40.520,0	-7,6	-0,02%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	94.975,0	-595,0	-0,62%
Índice Dólar	99,02	+0,23	+0,23%

Petróleo Brent	63,01	-1,78	-2,75%
Petróleo WTI	60,27	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.052,75	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1387	+0,0001	+0,01%
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GBP/BRL	7,5381	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0657	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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