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College Fonds B (0P0000JNFZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JNFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo College Fonds B (0P0000JNFZ). Nossos dados do College Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,570	11,690	0,120
Ações	51,390	51,390	0,000
Título	29,650	29,650	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	7,380	7,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,414	16,372
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	2,521
Índice Preço/Vendas	1,562	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,939	10,231
Retorno com dividendos	3,279	2,420
Crescimento de lucros em 5 anos	8,337	11,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,400	15,931
Saúde	13,250	11,948
Tecnologia	13,000	21,138
Consumo Não-Cíclico	11,600	7,529
Industriais	9,950	12,006
Consumo Cíclico	9,030	12,602
Serviços de Comunicação	7,830	7,805
Energia	6,220	3,148
Imóveis	5,120	2,845
Materiais Básicos	4,350	6,609
Utilidades	0,250	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6,12	91,05	+1,16%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5,12	96,370	+0,03%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3,78	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,40	95,07	+0,03%
Shell	GB00BP6MXD84	3,15	32,45	+0,71%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3,01	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	2,96	-	-
United States Treasury Notes	-	2,77	-	-
Swiss Re	CH0126881561	2,54	140,90	+0,68%
GS 2.875 03-Jun-2026	XS1074144871	2,28	100,53	-0,03%

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	353,71M	2,96	-1,41	4,69
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	353,71M	3,01	-0,75	5,27
FU Fonds Multi Asset Fonds P	116,26M	3,43	6,78	7,56
H A Aktien Small Cap EMU A	74,58M	6,62	-0,50	7,79
H A Aktien Small Cap EMU C I	74,58M	6,67	0,07	8,37

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Ibovespa Futuros	131.355	+880	+0,67%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	96.172,5	-1.940,0	-1,98%
Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	75,28	+0,54	+0,72%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7124	+0,0082	+0,14%
EUR/BRL	5,9916	+0,0064	+0,11%
EUR/Dólar	1,0482	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
GBP/Dólar	1,2628	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	7,2157	+0,0295	+0,41%
CAD/BRL	4,0297	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	37,76	+0,32	+0,85%
Vale ON	55,45	-0,22	-0,40%
Casas Bahia ON	3,28	+0,20	+6,49%
Magazine Luiza ON	7,94	+0,56	+7,59%
IRB Brasil ON	57,30	+0,22	+0,39%
Oi ON	1,29	+0,01	+0,78%
Weg ON	52,59	-1,21	-2,25%

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