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Compam Fund - Active European Credit A Accumulation (0P00000EWT)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0178938824

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EWT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active European Credit A Acc (0P00000EWT). Nossos dados do CompAM Active European Credit A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	3,220	0,510
Título	92,480	92,480	0,000
Conversíveis	4,810	4,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,721	13,946
Índice Preço/Valor Contábil	2,527	2,119
Índice Preço/Vendas	9,974	1,686
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,687
Retorno com dividendos	-	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,139

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	1,52	62,180	+0,36%
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	1,46	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,44	120,36	+0,18%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	1,42	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,36	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1,35	-	-
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	1,16	-	-
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	XS1634252628	1,12	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,11	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25%	XS2363719050	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit M Acc		146,7M	2,65	5,01	2,36
	CompAM Active Emerging Credit M Acc		52,74M	3,43	5,86	0,94

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Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
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