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Compam Fund - Sb Equity B Eur Accumulation (0P0000UOH2)

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 47,25M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Compass Asset Management S.A.
ISIN:  LU0620020346 
Classe de Ativo:  Ações
CompAM SB Equity B EUR Acc 1.981,248 -11,719 -0,59%

Holdings 0P0000UOH2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Equity B EUR Acc (0P0000UOH2). Nossos dados do CompAM SB Equity B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,710 2,880 0,170
Ações 96,530 96,530 0,000
Título 0,710 0,710 0,000
Outros 0,040 0,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,764 16,938
Índice Preço/Valor Contábil 3,638 2,518
Índice Preço/Vendas 2,925 1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,357 10,140
Retorno com dividendos 1,449 2,415
Crescimento de lucros em 5 anos 9,111 10,714

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 31,080 20,083
Consumo Cíclico 15,130 11,777
Serviços Financeiros 14,270 16,267
Saúde 12,000 11,210
Serviços de Comunicação 10,450 7,934
Consumo Não-Cíclico 7,010 6,998
Industriais 4,410 12,754
Energia 2,910 4,118
Materiais Básicos 1,180 6,984
Utilidades 0,900 3,215
Imóveis 0,650 2,642

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard S&P 500 UCITS Acc IE00BFMXXD54 6,59 94,63 -0,90%
  iShares MSCI Europe UCITS Acc IE00B4K48X80 4,98 89,78 -0,99%
  SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi LU1159236840 4,90 38,269 -0,64%
  NVIDIA US67066G1040 4,54 183,22 +0,78%
  Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR LU0496786574 4,01 58,53 -1,06%
  Microsoft US5949181045 3,99 513,58 +0,39%
  CompAM SB Flexible B EUR Acc LU0620020932 3,78 2.421,911 -6,41%
  Apple US0378331005 3,48 252,29 +1,96%
  Amazon.com US0231351067 3,14 213,04 -0,67%
  Alphabet C US02079K1079 3,11 253,79 +0,76%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CompAM SB Flxbl B EUR Acc 58,64M 30,77 34,53 8,38
  CompAM SB Equity I EUR Acc 47,25M 0,01 10,75 7,11
  CompAM SB Equity M EUR Acc 47,25M -0,31 10,25 6,62
  CompAM SB Bond I EUR Acc 28,59M 2,53 4,44 1,32
  CompAM SB Bond Q EUR Acc 28,59M 1,50 2,23 -
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