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Compam Fund - Sb Equity B Eur Accumulation (0P0000UOH2)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UOH2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Equity B EUR Acc (0P0000UOH2). Nossos dados do CompAM SB Equity B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,880	0,170
Ações	96,530	96,530	0,000
Título	0,710	0,710	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,764	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	3,638	2,518
Índice Preço/Vendas	2,925	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,357	10,140
Retorno com dividendos	1,449	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,111	10,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,080	20,083
Consumo Cíclico	15,130	11,777
Serviços Financeiros	14,270	16,267
Saúde	12,000	11,210
Serviços de Comunicação	10,450	7,934
Consumo Não-Cíclico	7,010	6,998
Industriais	4,410	12,754
Energia	2,910	4,118
Materiais Básicos	1,180	6,984
Utilidades	0,900	3,215
Imóveis	0,650	2,642

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	6,59	94,63	-0,90%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,98	89,78	-0,99%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	4,90	38,269	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	4,54	183,22	+0,78%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	4,01	58,53	-1,06%
Microsoft	US5949181045	3,99	513,58	+0,39%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3,78	2.421,911	-6,41%
Apple	US0378331005	3,48	252,29	+1,96%
Amazon.com	US0231351067	3,14	213,04	-0,67%
Alphabet C	US02079K1079	3,11	253,79	+0,76%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	58,64M	30,77	34,53	8,38
CompAM SB Equity I EUR Acc	47,25M	0,01	10,75	7,11
CompAM SB Equity M EUR Acc	47,25M	-0,31	10,25	6,62
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,59M	2,53	4,44	1,32
CompAM SB Bond Q EUR Acc	28,59M	1,50	2,23	-

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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