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Compam Fund - Sb Equity B Eur Accumulation (0P0000UOH2)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UOH2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Equity B EUR Acc (0P0000UOH2). Nossos dados do CompAM SB Equity B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	3,120	0,540
Ações	96,330	96,330	0,000
Título	1,060	1,060	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,904	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	3,980	2,476
Índice Preço/Vendas	2,966	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,555	9,978
Retorno com dividendos	1,350	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	11,066	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,390	19,548
Consumo Cíclico	16,270	11,792
Serviços Financeiros	13,240	16,232
Saúde	11,680	11,240
Serviços de Comunicação	10,490	7,624
Consumo Não-Cíclico	5,360	7,178
Industriais	4,690	12,760
Energia	3,180	4,846
Materiais Básicos	1,120	7,117
Utilidades	0,900	3,356
Imóveis	0,670	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	7,37	90,69	+0,34%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5,49	36,500	-0,06%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	4,48	56.29	+0.34%
Apple	US0378331005	4,39	229,35	+4,24%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	4,29	1.778,827	+0,23%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,22	42.799,0	+0,27%
NVIDIA	US67066G1040	3,96	182,70	+1,07%
Microsoft	US5949181045	3,79	522,04	+0,23%
Amazon.com	US0231351067	3,65	222,69	-0,20%
Alphabet C	US02079K1079	3,16	202,09	+2,44%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	43,81M	6,93	21,98	5,63
CompAM SB Equity I EUR Acc	43,95M	-0,22	9,66	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	43,95M	-0,50	9,17	5,89
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,01M	1,66	2,51	0,99
CompAM SB Bond Q EUR Acc	28,01M	-0,12	1,33	-

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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GAB_pj	25,13	0,00	0,00%
SOFI	0,000	0,000	0,00%
UBS (Lux) Equity .	92,130	-0,130	-0,14%
Threadneedle Euro.	8,92	0,00	0,00%