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Compam Fund - Sb Equity B Eur Accumulation (0P0000UOH2)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UOH2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Equity B EUR Acc (0P0000UOH2). Nossos dados do CompAM SB Equity B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,880	0,170
Ações	96,530	96,530	0,000
Título	0,710	0,710	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,764	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	3,638	2,496
Índice Preço/Vendas	2,925	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,357	10,119
Retorno com dividendos	1,449	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,111	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,080	20,116
Consumo Cíclico	15,130	11,812
Serviços Financeiros	14,270	16,267
Saúde	12,000	11,246
Serviços de Comunicação	10,450	7,928
Consumo Não-Cíclico	7,010	7,136
Industriais	4,410	12,738
Energia	2,910	4,122
Materiais Básicos	1,180	6,981
Utilidades	0,900	3,231
Imóveis	0,650	2,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	6,59	94,68	-0,29%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,98	87,85	+0,83%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	4,90	38,112	-0,53%
NVIDIA	US67066G1040	4,54	178.19	+0.28%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	4,01	58,44	-0,02%
Microsoft	US5949181045	3,99	511,46	+0,87%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3,78	2.104,803	-4,78%
Apple	US0378331005	3,48	255.46	-0.55%
Amazon.com	US0231351067	3,14	219.78	+0.75%
Alphabet C	US02079K1079	3,11	247.18	+0.25%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	54,31M	6,93	23,27	5,99
CompAM SB Equity I EUR Acc	46,87M	0,01	10,75	7,11
CompAM SB Equity M EUR Acc	46,87M	-0,31	10,25	6,62
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,18M	2,11	2,97	1,18
CompAM SB Bond Q EUR Acc	28,18M	1,50	2,23	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Morgan Stanley In.	31,820	0,000	0,00%
XYLr	0,27	0,00	0,00%
Fondo Naranja Nas.	12,001	+0,021	+0,18%
0RG4	137,40	-2,30	-1,65%