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Compam Fund - Sb Equity I Eur Accumulation (0P0000TG27)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020007

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TG27 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TG27. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Sb Equity I Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	2.297,726	2.297,726	2.297,726	2.292,056	0,25%
06.08.2025	2.292,056	2.292,056	2.292,056	2.282,945	0,40%
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04.08.2025	2.292,036	2.292,036	2.292,036	2.266,032	1,15%
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24.07.2025	2.308,456	2.308,456	2.308,456	2.308,456	-0,10%
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22.07.2025	2.291,572	2.291,572	2.302,771	2.291,572	-0,49%
21.07.2025	2.302,771	2.302,771	2.302,771	2.302,771	-0,11%
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Alta: 2.324,944

Baixa: 2.266,032

Diferença: 58,912

Média: 2.299,868

Var%: 1,262

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