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Compam Fund - Sb Equity I Eur Accumulation (0P0000TG27)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TG27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Equity I EUR Acc (0P0000TG27). Nossos dados do CompAM SB Equity I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	99,030	99,030
Título	0,970	0,970
Outros	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,689	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	3,660	2,341
Índice Preço/Vendas	2,551	1,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,839	9,980
Retorno com dividendos	1,472	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	12,709	11,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,640	19,379
Consumo Cíclico	15,210	12,122
Saúde	14,040	12,424
Serviços Financeiros	12,820	15,091
Serviços de Comunicação	7,590	7,167
Industriais	7,090	12,296
Consumo Não-Cíclico	6,840	7,938
Energia	3,600	4,709
Materiais Básicos	1,670	7,008
Utilidades	0,850	3,562
Imóveis	0,660	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,30	2.717,0	-0,59%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5,24	31,056	+0,28%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5,15	38,343.0	+0.54%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3,83	1.504,288	+6,30%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3,59	81,80	+0,06%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3,37	52,54	+0,21%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,27	6.327,0	+1,05%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3,24	25,71	+0,94%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3,15	-	-
Microsoft Corp	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity M EUR Acc	37,99M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,99M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,21M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,21M	0,77	-9,59	-
CompAM SB Bond I EUR Acc	26,28M	0,59	-0,25	0,58

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US 30	39.301,1	+131,6	+0,34%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	62.250,0	-1.450,0	-2,28%
Índice Dólar	105,375	-0,212	-0,20%

Petróleo Brent	86,56	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	83,17	-0,21	-0,25%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.338,60	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6699	-0,0078	-0,14%
EUR/BRL	6,0887	+0,0169	+0,28%
EUR/Dólar	1,0745	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	161,41	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1951	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	4,1447	+0,0296	+0,72%

Petrobras PN	38,64	+0,01	+0,03%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,10	-0,05	-0,97%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,97	-0,44	-1,40%
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Weg ON	42,15	+0,18	+0,43%

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