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Compam Fund - Sb Equity I Eur Accumulation (0P0000TG27)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TG27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Equity I EUR Acc (0P0000TG27). Nossos dados do CompAM SB Equity I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	3,120	0,540
Ações	96,330	96,330	0,000
Título	1,060	1,060	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,904	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	3,980	2,423
Índice Preço/Vendas	2,966	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,555	9,881
Retorno com dividendos	1,350	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	11,066	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,390	19,035
Consumo Cíclico	16,270	11,951
Serviços Financeiros	13,240	16,445
Saúde	11,680	11,848
Serviços de Comunicação	10,490	7,525
Consumo Não-Cíclico	5,360	7,481
Industriais	4,690	12,290
Energia	3,180	4,895
Materiais Básicos	1,120	6,978
Utilidades	0,900	3,183
Imóveis	0,670	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	7,37	84,23	+1,36%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5,49	33,910	+0,38%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	4,48	53,89	+1,66%
Apple	US0378331005	4,39	203.27	+0.78%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	4,29	1.514,210	+0,72%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,22	39,138.0	+1.66%
NVIDIA	US67066G1040	3,96	141,22	+2,80%
Microsoft	US5949181045	3,79	462,97	+0,22%
Amazon.com	US0231351067	3,65	205,71	-0,45%
Alphabet C	US02079K1079	3,16	167,71	-1,56%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity M EUR Acc	41,74M	-11,41	4,91	4,31
CompAM SB Eq B EUR Acc	41,74M	-11,80	2,75	2,37
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	34,98M	-22,83	12,41	1,96
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,76M	-0,03	1,61	0,66
CompAM SB Bond Q EUR Acc	27,76M	-0,12	1,33	-

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Bitcoin Futuro	106.225,0	-95,0	-0,09%
Índice Dólar	99,250	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
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Sun Life MFS Life.	0,022	0,000	0,00%
Manulife Strategi.	21,278	-0,008	-0,04%
BlackRock Global .	12,290	+0,050	+0,41%