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Fondo Valmex 1 Sa De Cv F.i.i.d. B-m3 (0P0001FU06)

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Dados históricos de Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-M3, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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08/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 333,12M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0G0099

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FU06

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-M3 (0P0001FU06). Nossos dados do Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-M3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,500	42,500	0,000
Título	57,500	57,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,348	57,338
Não alocado	42,501	22,604
Corporativo	2,151	22,347

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	8,63	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7,32	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11% 22/08/24	MXLDGO000462	6,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	6,11	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	5,01	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4,21	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,69	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 10.185%	MXCDBA0300J3	3,21	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 20/11/36	MX0MGO0000B2	3,18	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-FG1	6,69B	4,76	10,03	-
Compass Investments Uno B-M1	6,69B	4,27	9,17	-
Compass Investments Uno A	6,69B	5,04	10,54	6,37
Compass Investments Uno B-F1	6,69B	4,25	9,15	5,28
Compass Investments Uno B-M2	6,69B	5,11	10,45	-

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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