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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V7HR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	53,960	50,210
Ações	0,120	0,120	0,000
Título	3,760	3,760	0,000
Conversíveis	92,370	92,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,037	18,457
Índice Preço/Valor Contábil	1,683	3,808
Índice Preço/Vendas	1,118	2,149
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,603	11,421
Retorno com dividendos	2,053	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	10,394	24,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,700	21,318
Industriais	16,490	55,566
Saúde	16,110	14,178
Tecnologia	13,660	18,782
Consumo Cíclico	9,260	23,980
Imóveis	6,090	7,657
Consumo Não-Cíclico	5,130	8,827
Energia	4,770	10,438
Materiais Básicos	4,320	7,929
Utilidades	3,000	4,715
Serviços de Comunicação	2,460	3,924

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,76	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,61	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,43	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,38	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,33	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,16	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,15	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,12	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,09	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	478,66M	1,25	2,48	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	478,66M	1,25	2,48	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	478,66M	1,26	2,48	1,02
Raiffeisen Euro Rent I VT	376,17M	0,81	0,40	0,03
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	342,11M	0,85	4,86	0,22

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CONVERTINVEST All.	165,270	+0,110	+0,07%
CITIC Heding Juba.	210,720	+1,970	+0,94%
AmChina A-Shares	2,921	+0,006	+0,22%
SBI Nifty50 Equal.	11,504	+0,137	+1,20%
Zhongjia XinAn Gu.			%
Panda Agriculture.	16,72	-0,04	-0,26%
DURBANA I SICAV S.	21,922	-0,050	-0,25%
TD U.S. Monthly I.	17,340	-0,030	-0,17%