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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V7HR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	50,220	48,590
Ações	0,210	0,210	0,000
Título	3,420	3,420	0,000
Conversíveis	94,750	94,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,596	16,661
Índice Preço/Valor Contábil	1,756	3,279
Índice Preço/Vendas	1,253	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,147	11,044
Retorno com dividendos	2,085	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	11,049	13,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,990	29,724
Industriais	16,930	32,595
Saúde	16,110	15,810
Tecnologia	12,990	13,436
Consumo Cíclico	9,460	15,712
Imóveis	5,770	7,838
Consumo Não-Cíclico	5,090	4,481
Energia	5,040	25,729
Materiais Básicos	4,910	15,798
Utilidades	3,040	3,431
Serviços de Comunicação	2,670	4,926

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,48	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,63	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,41	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,39	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,30	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,26	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,03	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,91	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,85	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511,05M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511,05M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511,05M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen Euro Rent I VT	387,15M	-0,49	-3,15	-0,17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	342,81M	0,48	-4,84	0,60

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

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Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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