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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V7HR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,680	56,450	51,770
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	3,940	3,940	0,000
Conversíveis	91,250	91,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,934	18,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,703	3,769
Índice Preço/Vendas	1,169	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,694	11,630
Retorno com dividendos	2,485	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	9,405	24,440

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,730	16,728
Industriais	16,890	58,126
Saúde	15,910	16,004
Tecnologia	11,930	15,858
Consumo Cíclico	8,700	24,670
Consumo Não-Cíclico	6,410	8,834
Imóveis	4,980	9,111
Energia	4,640	11,866
Materiais Básicos	4,540	9,048
Utilidades	3,470	4,299
Serviços de Comunicação	2,780	4,554

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,66	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,64	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,37	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,35	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,29	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,27	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,27	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,17	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,13	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	479,92M	1,25	2,48	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	479,92M	1,25	2,48	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	479,92M	1,26	2,48	1,02
Raiffeisen Euro Rent I VT	376,63M	0,81	0,40	0,03
UNIQA Eastern European Debt Fund A	344,57M	0,85	4,85	0,22

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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ITAU ACOES FUND O.	40,305	+0,308	+0,77%
Voya GNMA Income .	7,45	-0,02	-0,27%
Zurich Invest Ins.	3.005,502	+9,261	+0,31%
Pictet Biotech R .	621,830	+4,160	+0,67%
Fonbilbao Eurobol.	10,07	-0,04	-0,35%
Invesco NASDAQ Ne.	31,82	+0,04	+0,13%