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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V7HR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,370	61,740	60,370
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	3,190	3,190	0,000
Conversíveis	95,410	95,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,863	16,943
Índice Preço/Valor Contábil	1,913	4,515
Índice Preço/Vendas	1,305	3,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,502	13,286
Retorno com dividendos	3,403	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	8,255	11,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,150	15,550
Industriais	16,900	21,984
Saúde	15,050	10,483
Consumo Cíclico	10,820	20,989
Consumo Não-Cíclico	10,130	9,858
Tecnologia	8,530	18,261
Materiais Básicos	6,580	12,275
Energia	5,520	8,885
Serviços de Comunicação	3,450	21,307
Utilidades	3,420	3,615
Imóveis	1,470	3,900

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,95	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,29	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,23	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,97	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,94	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,89	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1,75	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1,66	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	495,37M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	495,37M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	495,37M	-0,84	-2,84	0,96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	349,33M	2,07	-6,94	0,74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	349,33M	2,08	-6,93	0,74

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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