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Cordatus World Wide Flexible Prescient Fund Of Funds A2 (0P0000Z4I3)

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30/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000179651

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4I3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cordatus World Wide Flexible Prescient Fund of Fun (0P0000Z4I3). Nossos dados do Cordatus World Wide Flexible Prescient Fund of Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	11,590	0,690
Ações	83,800	83,860	0,060
Título	5,170	5,170	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,293	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	2,054
Índice Preço/Vendas	1,065	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,842	8,864
Retorno com dividendos	2,510	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	8,796	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,130	22,198
Tecnologia	13,810	10,302
Industriais	13,690	7,380
Consumo Cíclico	11,300	13,820
Saúde	9,360	6,447
Consumo Não-Cíclico	8,390	9,325
Imóveis	7,560	9,252
Serviços de Comunicação	7,530	12,185
Materiais Básicos	7,030	11,788
Energia	2,760	3,333
Utilidades	1,440	1,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cordatus Wwide Flexible Prescient B3	ZAE000277273	19,20	-	-
PSG SA Equity Fund D	ZAE000184370	18,27	1,974	+0,60%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	17,68	18,137	-0,16%
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	12,72	22,504	-0,47%
Sygnia Itrix Global Property Portfolio	ZAE000251369	5,69	4.954	-0,62%
Dodge & Cox Worldwide Global Bd USD Acc	IE00B5568D66	5,24	-	-
Coronation Smaller Companies Fund	ZAE000019824	4,60	136,378	+0,19%
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	3,47	3,654	-0,93%
Nedgroup Inv Global EM Equity FF C	ZAE000272449	3,03	-	-
Satrix Global Infrastructure Feeder	ZAE000301586	1,99	6.200	-0,69%

Principais fundos de ações por Cordatus Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,95B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,95B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,95B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,95B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,95B	15,97	11,53	-

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US 30	42.211,0	-94,5	-0,22%
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Índice Dólar	98,775	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	65,09	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,05	+0,53	+0,85%
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EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,18	+0,46	+0,32%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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The Hartford Bala.	14,650	+0,010	+0,07%
Invesco Internati.	19,26	-0,06	-0,31%
UBS CH Vitainvest.	261,710	0,000	0,00%