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Ff - Climate Transition Bond Fund Y-acc-eur (hedged) (0P0000KSOV)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 857,97K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0417496105

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KSOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000KSOV). Nossos dados do Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,570	132,340	18,770
Conversíveis	3,790	3,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,277	12,133
Índice Preço/Valor Contábil	0,884	1,631
Índice Preço/Vendas	0,413	0,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,662	6,291
Retorno com dividendos	5,287	4,130
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,751	51,250
Corporativo	79,826	75,734
Governo	25,945	14,970
Não alocado	-16,068	18,934
Securitizado	3,753	4,123

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	19,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,69	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,69	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,16	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	2,65	-	-
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5%	XS2110793044	1,68	-	-
Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.418%	-	1,35	-	-
Brambles USA Inc. 3.625%	XS3038544790	1,34	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	1,26	-	-
Dow Chemical Co. (The) 5.95%	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	17,52M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	28,67M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	59,27M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	194,35M	0,86	4,76	2,91
US High Yield Fund A Acc EUR	82,03M	-9,13	1,76	3,53

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.884,9	-26,8	-0,45%
US 30	42.125,0	-145,1	-0,34%
S&P 500 VIX	19,69	+1,12	+6,03%
Bitcoin Futuro	104.797,5	-940,0	-0,89%
Índice Dólar	98,700	-0,559	-0,56%

Petróleo Brent	65,09	+2,31	+3,68%
Petróleo WTI	63,31	+2,52	+4,15%
Café Contrato C	343,18	+0,73	+0,21%
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Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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